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Cobalt Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $ Umschlag 64,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+235,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+369,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.519,4 %
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
-38,1 Mio. $
Kapitalfluss
-59,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-42,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,89 %
Position
37
Neu
13
Aufgestockt
5
Reduziert
6
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BX-Symbol
Blackstone
BX
+12 Mio. $
2
EXE-Symbol
Expand Energy Corp
EXE
+7,62 Mio. $
3
CCK-Symbol
Crown Holdings
CCK
+7,58 Mio. $
4
VST-Symbol
Vistra
VST
+6,98 Mio. $
5
FTAI-Symbol
FTAI Aviation
FTAI
+5,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AL-Symbol
Air Lease Corp
AL
+19,4 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+19,2 Mio. $
3
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+13,9 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+13,5 Mio. $
5
LH-Symbol
Labcorp
LH
+10,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 28,18 %
2 Sonstiges 13,11 %
3 Finanzwesen 12,83 %
4 Technologie 12,56 %
5 Energie 12,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NSC-Symbol
1
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
22 Mio. $ 15,68 %
70.000
-45.000
-39 % -13,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
18,4 Mio. $ 13,11 %
50.000
– –
2016 Q1
41 Quartale
EXE-Symbol
3
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
15,5 Mio. $ 11,04 %
170.000
+80.200
+89 % +7,62 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
4
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
13,9 Mio. $ 9,86 %
12.000
-18.000
-60 % -13,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BX-Symbol
5
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 8,38 %
+100.000
Neu +12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CCK-Symbol
6
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
8,39 Mio. $ 5,97 %
+75.000
Neu +7,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTAI-Symbol
7
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
8,12 Mio. $ 5,78 %
30.000
+23.000
+329 % +5,79 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VST-Symbol
8
Vistra
VST
51 Mrd. $
7,14 Mio. $ 5,08 %
+45.000
Neu +6,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ELV-Symbol
9
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
5,8 Mio. $ 4,13 %
+15.000
Neu +5,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UAL-Symbol
10
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
5,44 Mio. $ 3,87 %
40.000
-45.000
-53 % -4,66 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
OBDC-Symbol
11
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,49 %
321.618
+51.618
+19 % +577.466 $
2025 Q4
2 Quartale
GPN-Symbol
12
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,07 %
+40.000
Neu +2,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APO-Symbol
13
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,68 %
+20.000
Neu +2,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TEVA-Symbol
14
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,45 %
60.000
+35.000
+140 % +1,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SIMO-Symbol
15
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
2 Mio. $ 1,42 %
+6.000
Neu +1,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MGM-Symbol
16
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,36 %
+40.000
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CLMT-Symbol
17
Calumet Specialty Products
CLMT
5,08 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,28 %
+50.000
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VSAT-Symbol
18
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,28 %
20.000
+1.000
+5 % +66.214 $
2025 Q4
2 Quartale
WHK-Symbol
19
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
692 Mio. $
1,39 Mio. $ 0,99 %
+50.000
Neu +1,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BKD-Symbol
20
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,8 %
70.000
-280.000
-80 % -3,81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,79 %
+5.000
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DMAC-Symbol
22
DiaMedica Therapeutics
DMAC
408 Mio. $
633.600 $ 0,45 %
+90.000
Neu +553.050 $
2026 Q2
0 Quartale
LION-Symbol
23
Lionsgate Studios
LION
3,18 Mrd. $
459.300 $ 0,33 %
+30.000
Neu +387.774 $
2026 Q2
0 Quartale
RKT-Symbol
24
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
393.750 $ 0,28 %
25.000
-165.000
-87 % -2,38 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMC-Symbol
25
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,6 Mrd. $
323.000 $ 0,23 %
170.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2

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FL
Fourthstone LLC St Louis, Missouri 140 Mio. $ AUM 42,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBRA
Pine Brook Road Advisors Bedford, New York 140 Mio. $ AUM 46,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Ethos Capital Management Newtown, Pennsylvania 140 Mio. $ AUM
POIA
Pin Oak Investment Advisors Houston, Texas 141 Mio. $ AUM 31,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Graver Capital Management Columbus, Ohio 140 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPCA
Madison Park Capital Advisors Seattle, Washington 140 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAU
Wellington-Altus USA Winnipeg, Manitoba, Manitoba, Canada 140 Mio. $ AUM
NSG
Nalls Sherbakoff Group Knoxville, Tennessee 141 Mio. $ AUM 25,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cobalt Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cobalt Capital Management 37 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Cobalt Capital Management zog im Q2 2026 netto 59,6 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Air Lease Corp – eine Position im geschätzten Wert von 19,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cobalt Capital Management eine neue Position in Blackstone im Wert von 11,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cobalt Capital Management im Q2 2026 war Blackstone: 100.000 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
  • Cobalt Capital Management hat seine Position in Expand Energy Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cobalt Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Norfolk Southern und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
  • Cobalt Capital Management hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cobalt Capital Management machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Cobalt Capital Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cobalt Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cobalt Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .