Cobalt Capital Management 投資組合持股

Cobalt Capital Management的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Cobalt Capital Management持有37個部位，管理資產為US$1.4億，較前一季的US$1.79億減少21%。 其前十大持股占投資組合的83%。

Cobalt Capital Management於2026年第2季淨撤出US$5956萬，平倉11個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是Air Lease Corp，這筆估值約為US$1945萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產28%，低於前一季的47%，其次為其他和金融。

與趨勢相反，Cobalt Capital Management新建了Blackstone的部位，價值US$1177萬。

• Cobalt Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Blackstone：共買進100,000股，價值US$1177萬。
• Cobalt Capital Management在2026年第2季增持Expand Energy Corp的幅度最大，估計增加US$762萬。
• Cobalt Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Norfolk Southern，估計減持了US$1387萬。
• Cobalt Capital Management於2026年第2季完全出清Air Lease Corp，估計賣出金額為US$1945萬。
• 在2026年第2季，Cobalt Capital Management的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占83%。
• Cobalt Capital Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉11個部位。
• Cobalt Capital Management的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$1.4億。

根據Cobalt Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。