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Shum Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.74億
週轉率
8.85%
1年估算報酬率
19.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.2%
1年估算報酬率
+19.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.74億
AUM 成長
+US$826萬
(+5%)
資金流向
+US$490萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.01%
持股
113
新
7
增持
52
減碼
41
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$91.8萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$83萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$81.5萬 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$78.6萬 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$69.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$137萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$69.9萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$43.3萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$30萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$22.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 資訊科技 | 25.49% |
| 3 | 醫療保健 | 6.36% |
| 4 | 金融 | 5.78% |
| 5 | 必需消費品 | 4.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1612萬 | 9.25% |
48,394
-707
| -1% | -US$22.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1261萬 | 7.24% |
159,336
+3,784
| +2% | +US$30.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487億
| US$738萬 | 4.23% |
33,185
+816
| +3% | +US$18.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$667萬 | 3.83% |
13,011
+55
| +0.4% | +US$2.54萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$550萬 | 3.16% |
24,101
+516
| +2% | +US$11.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138億
| US$523萬 | 3% |
105,798
+10,307
| +11% | +US$52.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$519萬 | 2.98% |
100,262
+15,709
| +19% | +US$81.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$434萬 | 2.49% |
82,120
-12,414
| -13% | -US$69.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381億
| US$427萬 | 2.45% |
69,841
+1,426
| +2% | +US$8.92萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217億
| US$412萬 | 2.37% |
28,156
+1,272
| +5% | +US$19.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560億
| US$371萬 | 2.13% |
30,177
-410
| -1% | -US$4.92萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150億
| US$368萬 | 2.11% |
30,723
+3,330
| +12% | +US$40.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$367萬 | 2.11% |
10,678
+230
| +2% | +US$7.98萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$338萬 | 1.94% |
10,214
-123
| -1% | -US$4.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$320萬 | 1.83% |
12,827
+347
| +3% | +US$8.82萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
16
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9億
| US$316萬 | 1.81% |
69,207
-28,609
| -29% | -US$137萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$301萬 | 1.73% |
11,386
-226
| -2% | -US$5.96萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184億
| US$301萬 | 1.73% |
47,797
-178
| -0.4% | -US$1.18萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.7億
| US$281萬 | 1.61% |
31,777
+1,155
| +4% | +US$10.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$2783億
| US$273萬 | 1.57% |
6,875
+184
| +3% | +US$6.55萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.6億
| US$266萬 | 1.53% |
17,945
-586
| -3% | -US$8.19萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$236萬 | 1.35% |
22,687
+333
| +1% | +US$3.66萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1748億
| US$234萬 | 1.34% |
2,207
+19
| +0.9% | +US$2.08萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729億
| US$222萬 | 1.27% |
3,624
+224
| +7% | +US$11.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| US$191萬 | 1.09% |
5,193
+19
| +0.4% | +US$7,649 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
PIA
NWA
SV
Shum Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Shum Financial Group持有113個部位，價值US$1.74億，較前一季的US$1.66億增加5%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Shum Financial Group的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加52檔、減碼41檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF：共30,755股，價值US$91萬。 最大的一筆賣出是iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計金額為US$137萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的49%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Shum Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF：共買進30,755股，價值US$91萬。
- Shum Financial Group在2026年第3季增持JPMorgan Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$83萬。
- Shum Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$137萬。
- Shum Financial Group於2026年第3季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$43.3萬。
- 在2026年第3季，Shum Financial Group的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占41%。
- Shum Financial Group在2026年第3季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Shum Financial Group的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$1.74億。
根據Shum Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。