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NL
NDWM LLC 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
17.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.88%
1年估算報酬率
+17.06%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$1600萬
(+10%)
資金流向
+US$286萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.11%
持股
42
新
4
增持
24
減碼
8
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$156萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$108萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$106萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$86.2萬 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$69.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$138萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$134萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$106萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$87.9萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$63.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.91% |
| 2 | 金融 | 1.47% |
| 3 | 科技 | 0.92% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.78% |
| 5 | 工業 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4891萬 | 28.73% |
65,309
+443
| +0.7% | +US$32.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1639萬 | 9.63% |
77,021
+7,599
| +11% | +US$156萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1265萬 | 7.43% |
127,840
+8,710
| +7% | +US$86.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$976萬 | 5.73% |
98,197
-13,899
| -12% | -US$138萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$808萬 | 4.75% |
21,943
+349
| +2% | +US$14.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$756萬 | 4.44% |
150,111
+21,389
| +17% | +US$108萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$692萬 | 4.06% |
9,264
-1,854
| -17% | -US$134萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$539萬 | 3.17% |
26,976
+1,696
| +7% | +US$30.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$531萬 | 3.12% |
92,199
+1,619
| +2% | +US$9.27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$517萬 | 3.04% |
75,626
+2,343
| +3% | +US$15.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$479萬 | 2.82% |
62,953
+2,653
| +4% | +US$19.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$470萬 | 2.76% |
15,655
+1,175
| +8% | +US$33萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.88億
| US$449萬 | 2.64% |
88,772
+4,942
| +6% | +US$24.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6億
| US$435萬 | 2.56% |
43,280
+1,478
| +4% | +US$14.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$345萬 | 2.02% |
37,596
-9,607
| -20% | -US$87.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$276萬 | 1.62% |
14,470
+4
| +0% | +US$683 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$250萬 | 1.47% |
4,999
+30
| +0.6% | +US$1.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$212萬 | 1.25% |
19,945
+282
| +1% | +US$3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$210萬 | 1.24% |
19,540
-389
| -2% | -US$4.16萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$152萬 | 0.89% |
18,454
+3,347
| +22% | +US$27.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$151萬 | 0.89% |
2,055
-1
| -0% | -US$688 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$132萬 | 0.78% |
3,141
+3
| +0.1% | +US$1,193 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$113萬 | 0.67% |
9,646
+5,881
| +156% | +US$69.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$112萬 | 0.66% |
23,451
+7,818
| +50% | +US$36.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$106萬 | 0.62% |
3,663
+131
| +4% | +US$3.75萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
WA
EWM
P
HP
BDS
GA
WBCM
OCA
NDWM LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NDWM LLC持有42個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.54億增加10%。 其前十大持股占投資組合的74%。
NDWM LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加24檔、減碼8檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共11,163股，價值US$106萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF，估計金額為US$138萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為金融和科技。
- NDWM LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進11,163股，價值US$106萬。
- NDWM LLC在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$156萬。
- NDWM LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF，估計減持了US$138萬。
- NDWM LLC於2026年第2季完全出清ServiceNow，估計賣出金額為US$106萬。
- 在2026年第2季，NDWM LLC的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占74%。
- NDWM LLC在2026年第2季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- NDWM LLC的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.7億。
根據NDWM LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。