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NL

NDWM LLC Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+16 Mio. $
Kapitalfluss
+2,86 Mio. $
Kapitalfluss %
1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,11 %
Position
42
Neu
4
Aufgestockt
24
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,56 Mio. $
2
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+1,08 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,06 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+861.797 $
5
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+692.412 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+1,38 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,34 Mio. $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,06 Mio. $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+879.245 $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+633.078 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,91 %
2 Finanzwesen 1,47 %
3 Technologie 0,92 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,78 %
5 Industrie 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
48,9 Mio. $ 28,73 %
65.309
+443
+0,7 % +322.591 $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
16,4 Mio. $ 9,63 %
77.021
+7.599
+11 % +1,56 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
12,7 Mio. $ 7,43 %
127.840
+8.710
+7 % +861.797 $
2023 Q4
10 Quartale
BILS-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,73 %
98.197
-13.899
-12 % -1,38 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
8,08 Mio. $ 4,75 %
21.943
+349
+2 % +144.581 $
2023 Q4
10 Quartale
SLQD-Symbol
6
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
7,56 Mio. $ 4,44 %
150.111
+21.389
+17 % +1,08 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,92 Mio. $ 4,06 %
9.264
-1.854
-17 % -1,34 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VLUE-Symbol
8
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
5,39 Mio. $ 3,17 %
26.976
+1.696
+7 % +303.788 $
2026 Q1
1 Quartal
CMF-Symbol
9
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
5,31 Mio. $ 3,12 %
92.199
+1.619
+2 % +92.691 $
2023 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,17 Mio. $ 3,04 %
75.626
+2.343
+3 % +153.029 $
2025 Q3
3 Quartale
ACWX-Symbol
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
4,79 Mio. $ 2,82 %
62.953
+2.653
+4 % +197.401 $
2026 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,76 %
15.655
+1.175
+8 % +330.190 $
2026 Q1
1 Quartal
CALI-Symbol
13
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
588 Mio. $
4,49 Mio. $ 2,64 %
88.772
+4.942
+6 % +249.267 $
2025 Q2
4 Quartale
VTEC-Symbol
14
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,56 %
43.280
+1.478
+4 % +147.556 $
2025 Q2
4 Quartale
BIL-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,02 %
37.596
-9.607
-20 % -879.245 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,62 %
14.470
+4
+0 % +683 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,5 Mio. $ 1,47 %
4.999
+30
+0,6 % +14.423 $
2023 Q4
10 Quartale
SUB-Symbol
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,25 %
19.945
+282
+1 % +30.017 $
2025 Q1
5 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,24 %
19.540
-389
-2 % -41.602 $
2025 Q1
5 Quartale
SHY-Symbol
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,89 %
18.454
+3.347
+22 % +275.208 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,89 %
2.055
-1
-0 % -688 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,78 %
3.141
+3
+0,1 % +1.193 $
2023 Q4
10 Quartale
IEI-Symbol
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,67 %
9.646
+5.881
+156 % +692.412 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYD-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,66 %
23.451
+7.818
+50 % +367.432 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,62 %
3.663
+131
+4 % +37.471 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Evolution Wealth Management Fort Myers, Florida 170 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Pfizer New York 170 Mio. $ AUM 191,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDS
Banco de Sabadell Miami, Florida 170 Mio. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBCM
Wilson & Boucher Capital Management Moraga, California 170 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NDWM LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NDWM LLC 42 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von NDWM LLC für Q2 2026 weist 4 neu, 24 erhöht, 8 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 11.163 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von NDWM LLC im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 11.163 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
  • NDWM LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NDWM LLC im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,38 Mio. $.
  • NDWM LLC hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NDWM LLC machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • NDWM LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NDWM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von NDWM LLC für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .