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PWA

Providence Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss
+491.516 $
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,41 %
Position
88
Neu
8
Aufgestockt
26
Reduziert
36
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,72 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,44 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+433.869 $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+247.741 $
5
NTRS-Symbol
Northern Trust
NTRS
+214.310 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,34 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+2,1 Mio. $
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+1,52 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+261.857 $
5
BP-Symbol
BP
BP
+201.856 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,62 %
2 Gesundheitswesen 17,81 %
3 Industrie 13,62 %
4 Finanzwesen 12,68 %
5 Basiskonsumgüter 6,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
15,1 Mio. $ 8,9 %
12.369
-151
-1 % -154.282 $
2018 Q1
33 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,6 Mio. $ 8,04 %
44.396
-196
-0,4 % -56.063 $
2018 Q1
33 Quartale
CAT-Symbol
3
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,38 %
11.040
-150
-1 % -131.771 $
2018 Q1
33 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,02 Mio. $ 4,73 %
20.632
-369
-2 % -149.298 $
2018 Q1
33 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,91 Mio. $ 4,66 %
21.639
-152
-0,7 % -60.945 $
2020 Q3
23 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,11 Mio. $ 4,19 %
21.242
+364
+2 % +113.040 $
2018 Q1
33 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,76 %
41.923
-168
-0,4 % -20.856 $
2018 Q1
33 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,49 Mio. $ 2,65 %
18.361
+105
+0,6 % +26.356 $
2018 Q2
32 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,49 Mio. $ 2,64 %
+22.974
Neu +4,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WM-Symbol
10
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,47 %
18.447
+91
+0,5 % +20.239 $
2018 Q1
33 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,73 Mio. $ 2,2 %
10.502
-6
-0,1 % -2.144 $
2023 Q2
12 Quartale
ALL-Symbol
12
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,02 %
13.841
-119
-0,9 % -25.863 $
2018 Q1
33 Quartale
ONB-Symbol
13
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2 %
130.714
-376
-0,3 % -9.034 $
2022 Q1
17 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,96 %
12.831
+52
+0,4 % +11.188 $
2019 Q3
27 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,69 %
10.072
-23
-0,2 % -5.795 $
2018 Q4
30 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,64 %
24.461
+250
+1 % +26.145 $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,55 %
10.046
-53
-0,5 % -12.352 $
2018 Q1
33 Quartale
VLO-Symbol
18
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,52 %
9.531
+16
+0,2 % +3.939 $
2018 Q1
33 Quartale
ADX-Symbol
19
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,19 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,5 %
98.953
– –
2024 Q2
8 Quartale
HON-Symbol
20
Honeywell
HON
67 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,36 %
10.390
-10.494
-50 % -2,34 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,35 %
13.540
+57
+0,4 % +10.609 $
2018 Q1
33 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,34 %
6.063
+270
+5 % +92.425 $
2018 Q1
33 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,31 %
26.646
+1
+0 % +79 $
2018 Q1
33 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,3 %
6.270
-50
-0,8 % -16.266 $
2018 Q1
33 Quartale
LOW-Symbol
25
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,2 %
9.056
-14
-0,2 % -3.179 $
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

NWMG
Nicholson Wealth Management Group Charlestown, South Carolina 170 Mio. $ AUM 10,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBOR
Community Bank of Raymore Raymore, Missouri 170 Mio. $ AUM 32,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Christian Investment Advisors New Braunfels, Texas 170 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Collar Capital Management Appleton, Wisconsin 170 Mio. $ AUM 76,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Providence Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Providence Wealth Advisors 88 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Providence Wealth Advisors für Q2 2026 weist 8 neu, 26 erhöht, 36 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 22.974 Aktien im Wert von 4,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 2,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Providence Wealth Advisors im Q2 2026 war NVIDIA: 22.974 Aktien im Wert von 4,49 Mio. $.
  • Providence Wealth Advisors hat seine Position in KLA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 174.692 $.
  • Der größte Positionsabbau von Providence Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,34 Mio. $.
  • Providence Wealth Advisors hat seine Position in Raytheon Company im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Providence Wealth Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Providence Wealth Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Providence Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Providence Wealth Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .