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Objectivity Squared Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,72 %
Position
59
Neu
4
Aufgestockt
31
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+392.116 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+297.100 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+277.152 $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+227.617 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+214.994 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+3,1 Mio. $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+701.382 $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+427.641 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+423.427 $
5
TPYP-Symbol
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
+284.773 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,72 %
2 Technologie 9,52 %
3 Energie 9 %
4 Kommunikationsdienste 6,48 %
5 Industrie 2,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
35 Mio. $ 19,74 %
144.543
+923
+0,6 % +214.994 $
2023 Q4
10 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
19,5 Mio. $ 11 %
257.674
+1.586
+0,6 % +117.005 $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
18,9 Mio. $ 10,63 %
152.031
+1.279
+0,8 % +154.188 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,6 Mio. $ 8,79 %
219.127
+2.594
+1 % +180.688 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 6,6 %
93.956
-26.024
-22 % -3,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,28 Mio. $ 5,23 %
26.255
+331
+1 % +118.296 $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
7,48 Mio. $ 4,21 %
77.497
+24
+0 % +2.213 $
2023 Q4
10 Quartale
USAC-Symbol
8
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
6,33 Mio. $ 3,56 %
239.710
+4.604
+2 % +126.769 $
2025 Q2
4 Quartale
MPLX-Symbol
9
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
5,81 Mio. $ 3,27 %
103.176
+1.973
+2 % +110.076 $
2025 Q2
4 Quartale
DELL-Symbol
10
Dell
DELL
287 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,67 %
10.997
-2.425
-18 % -701.382 $
2024 Q4
6 Quartale
AIA-Symbol
11
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,46 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,21 %
27.686
+99
+0,4 % +13.000 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,77 Mio. $ 2,13 %
13.046
-138
-1 % -39.473 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,46 Mio. $ 1,39 %
10.326
-1
-0 % -251 $
2023 Q4
10 Quartale
PWR-Symbol
14
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,38 %
3.397
-116
-3 % -79.289 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,31 %
6.230
+685
+12 % +277.152 $
2023 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,3 %
4.847
-17
-0,3 % -6.898 $
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,17 %
15.174
-274
-2 % -41.009 $
2023 Q4
10 Quartale
VST-Symbol
18
Vistra
VST
51 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,15 %
12.926
+955
+8 % +148.162 $
2024 Q4
6 Quartale
BA-Symbol
19
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,08 %
8.817
-25
-0,3 % -5.562 $
2023 Q4
10 Quartale
EPD-Symbol
20
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1 %
48.082
+665
+1 % +25.092 $
2025 Q2
4 Quartale
SPTI-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,85 %
53.454
+13.788
+35 % +392.116 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,77 %
6.836
+1.445
+27 % +297.100 $
2024 Q1
9 Quartale
SPOT-Symbol
23
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,72 %
2.790
+278
+11 % +132.525 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,64 %
1.527
+2
+0,1 % +1.456 $
2023 Q4
10 Quartale
UBER-Symbol
25
Uber
UBER
144 Mrd. $
863.250 $ 0,49 %
11.963
-5.832
-33 % -427.641 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

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MG
Montaka Global Sydney 178 Mio. $ AUM
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida 177 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona 178 Mio. $ AUM
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon 177 Mio. $ AUM 91,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Objectivity Squared 59 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Objectivity Squared für Q2 2026 weist 4 neu, 31 erhöht, 13 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ASML: 143 Aktien im Wert von 284.581 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q2 2026 war ASML: 143 Aktien im Wert von 284.581 $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 392.116 $.
  • Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 423.427 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Objectivity Squared eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .