Wir sind mit live! Mehr erfahren
OS

Objectivity Squared Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+94,9 Mio. $
Kapitalfluss %
94,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,35 %
Position
44
Neu
44
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+14,7 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+11,6 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+7,91 Mio. $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+7,55 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+6,91 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,22 %
2 Energie 9,94 %
3 Technologie 5,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,24 %
5 Industrie 2,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOCT-Symbol
1
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
40,5 Mio. $
15 Mio. $ 14,93 %
+469.469
Neu +14,7 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 13 %
+145.528
Neu +11,6 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,46 Mio. $ 8,42 %
+176.640
Neu +7,91 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,01 Mio. $ 7,97 %
+148.852
Neu +7,55 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
7,39 Mio. $ 7,35 %
+44.713
Neu +6,91 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
MOAT-Symbol
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
5,87 Mio. $ 5,84 %
+69.141
Neu +5,37 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,13 Mio. $ 5,1 %
+67.628
Neu +4,78 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
USAC-Symbol
8
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
4,43 Mio. $ 4,41 %
+193.997
Neu +4,81 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IAU-Symbol
9
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,36 Mio. $ 3,34 %
+86.031
Neu +3,22 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,02 Mio. $ 3,01 %
+15.704
Neu +2,9 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
MPLX-Symbol
11
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
3 Mio. $ 2,98 %
+81.609
Neu +2,93 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
AVEM-Symbol
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,98 %
+53.102
Neu +2,86 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,34 %
+9.027
Neu +1,93 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,97 %
+9.876
Neu +1,77 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,58 %
+10.464
Neu +1,47 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,5 %
+15.060
Neu +1,58 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
ABNB-Symbol
17
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,44 %
+10.624
Neu +1,37 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,29 Mio. $ 1,28 %
+9.121
Neu +1,24 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,12 %
+2.361
Neu +1,06 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
EPD-Symbol
20
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,06 %
+40.312
Neu +1,07 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
UBER-Symbol
21
Uber
UBER
144 Mrd. $
963.940 $ 0,96 %
+15.656
Neu +819.025 $
2023 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
939.201 $ 0,93 %
+2.498
Neu +889.114 $
2023 Q4
0 Quartale
TPYP-Symbol
23
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
595.768 $ 0,59 %
+22.967
Neu +581.228 $
2023 Q4
0 Quartale
ROBO-Symbol
24
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
551.307 $ 0,55 %
+9.621
Neu +491.012 $
2023 Q4
0 Quartale
ESPO-Symbol
25
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
257 Mio. $
478.480 $ 0,48 %
+8.434
Neu +453.173 $
2023 Q4
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

JESC
J.E. Simmons & Co Dallas, Texas 177 Mio. $ AUM
CMP
Christine Messmer PC Collegeville, Pennsylvania 177 Mio. $ AUM
CSI
Cross Staff Investments Pittsford, New York 178 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVM
Medicxi Ventures Management St. Helier, Jersey 177 Mio. $ AUM 212,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
Montaka Global Sydney 178 Mio. $ AUM
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida 177 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona 178 Mio. $ AUM
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon 177 Mio. $ AUM 91,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q4 2023

Für Objectivity Squared ist Q4 2023 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 44 Positionen im Wert von 101 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October: 469.469 Aktien im Wert von 15 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 75 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q4 2023 war FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October: 469.469 Aktien im Wert von 15 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q4 2023 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Objectivity Squared für Q4 2023 wurden 44 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .