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OS
Objectivity Squared ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.78億
売買回転率
11.86%
推定1年リターン
31.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.72%
1年予想リターン
+31.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.01億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$9492万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
94.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.35%
保有額
44
新規
44
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+$1469万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1164万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$791万 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$755万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$691万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.22% |
| 2 | エネルギー | 9.94% |
| 3 | 情報技術 | 5.24% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.24% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
$4047万
| $1501万 | 14.93% |
+469,469
| 新規 | +$1469万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1307万 | 13% |
+145,528
| 新規 | +$1164万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $846万 | 8.42% |
+176,640
| 新規 | +$791万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $801万 | 7.97% |
+148,852
| 新規 | +$755万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $739万 | 7.35% |
+44,713
| 新規 | +$691万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $587万 | 5.84% |
+69,141
| 新規 | +$537万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $513万 | 5.1% |
+67,628
| 新規 | +$478万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
$37億
| $443万 | 4.41% |
+193,997
| 新規 | +$481万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $336万 | 3.34% |
+86,031
| 新規 | +$322万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $302万 | 3.01% |
+15,704
| 新規 | +$290万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
11
MPLX
MPLX
$590億
| $300万 | 2.98% |
+81,609
| 新規 | +$293万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $299万 | 2.98% |
+53,102
| 新規 | +$286万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
13
Boeing
BA
$1503億
| $235万 | 2.34% |
+9,027
| 新規 | +$193万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $198万 | 1.97% |
+9,876
| 新規 | +$177万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $159万 | 1.58% |
+10,464
| 新規 | +$147万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $151万 | 1.5% |
+15,060
| 新規 | +$158万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
17
Airbnb
ABNB
$1024億
| $145万 | 1.44% |
+10,624
| 新規 | +$137万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $129万 | 1.28% |
+9,121
| 新規 | +$124万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $113万 | 1.12% |
+2,361
| 新規 | +$106万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $106万 | 1.06% |
+40,312
| 新規 | +$107万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
21
Uber
UBER
$1437億
| $96.4万 | 0.96% |
+15,656
| 新規 | +$81.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $93.9万 | 0.93% |
+2,498
| 新規 | +$88.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
23
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.76億
| $59.6万 | 0.59% |
+22,967
| 新規 | +$58.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
24
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$19億
| $55.1万 | 0.55% |
+9,621
| 新規 | +$49.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
25
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
$2.57億
| $47.8万 | 0.48% |
+8,434
| 新規 | +$45.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
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Objectivity Squaredの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Objectivity Squaredの13F提出が初めて確認されたのは2023年第4四半期で、この提出書類では合計$1.01億相当の44銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
最大の保有ポジションは FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October で、469,469 株を保有しており、評価額は $1501万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他への比重が最も高く、次いでエネルギー、情報技術です。
- Objectivity Squaredが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF Octoberで、株数は469,469株、評価額は$1501万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Objectivity Squaredの上位10銘柄は、運用資産総額$1.01億のポートフォリオの73%を占めています。
- Objectivity Squaredは、記録上初めて13F報告書を提出した2023年第4四半期に、44件のポジションを開示しました。
2024年2月9日に提出された、2023年第4四半期分のObjectivity Squaredの 13F報告書 に基づいています。