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OS
Objectivity Squared ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.78億
売買回転率
11.86%
推定1年リターン
31.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.22%
1年予想リターン
+31.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.14億
運用資産残高の伸び率
+$1329万
(+13%)
資金フロー
+$886万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.86%
保有額
49
新規
5
買い増し
31
減少
4
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$316万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$232万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$103万 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$95.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$83.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$336万 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+$22万 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+$2万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1.65万 |
| 5 |
Affinity Bancshares
AFBI
|
+$1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.32% |
| 2 | エネルギー | 10.46% |
| 3 | 情報技術 | 5% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.46% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
$4047万
| $1549万 | 13.61% |
472,565
+3,096
| +0.7% | +$10万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1543万 | 13.56% |
171,800
+26,272
| +18% | +$232万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $940万 | 8.26% |
166,074
+17,222
| +12% | +$95.6万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $930万 | 8.17% |
189,081
+12,441
| +7% | +$60.1万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $922万 | 8.1% |
106,019
+36,878
| +53% | +$316万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $848万 | 7.45% |
48,544
+3,831
| +9% | +$64.8万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $592万 | 5.2% |
71,200
+3,572
| +5% | +$28.8万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
$37億
| $513万 | 4.51% |
197,971
+3,974
| +2% | +$10.1万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
9
MPLX
MPLX
$590億
| $345万 | 3.03% |
83,437
+1,828
| +2% | +$7.09万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $338万 | 2.97% |
57,743
+4,641
| +9% | +$26.1万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $302万 | 2.65% |
15,029
+5,153
| +52% | +$103万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $262万 | 2.3% |
15,613
-91
| -0.6% | -$1.65万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $235万 | 2.06% |
14,887
+5,766
| +63% | +$83.2万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $213万 | 1.87% |
17,440
+2,380
| +16% | +$24.9万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
15
Airbnb
ABNB
$1024億
| $200万 | 1.75% |
12,454
+1,830
| +17% | +$27.7万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $194万 | 1.7% |
10,423
-41
| -0.4% | -$6,844 |
2023 Q4
1四半期
|
|
17
Boeing
BA
$1503億
| $158万 | 1.38% |
9,027
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $124万 | 1.09% |
2,398
+37
| +2% | +$1.85万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $120万 | 1.05% |
41,083
+771
| +2% | +$2.12万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
20
Uber
UBER
$1437億
| $114万 | 1% |
15,377
-279
| -2% | -$2万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $109万 | 0.96% |
2,570
+72
| +3% | +$2.91万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
22
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.76億
| $64.1万 | 0.56% |
23,301
+334
| +1% | +$8,815 |
2023 Q4
1四半期
|
|
23
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$19億
| $54.2万 | 0.48% |
9,621
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $52.8万 | 0.46% |
+6,070
| 新規 | +$44万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
25
Spotify
SPOT
$1091億
| $52.5万 | 0.46% |
1,750
+318
| +22% | +$7.47万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
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Objectivity Squaredの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Objectivity Squaredは49銘柄を保有し、保有額は$1.14億でした。前四半期の$1.01億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Objectivity Squaredは2024年第1四半期に純新規資金として$886万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNVIDIAで、保有株数は6,070株、評価額は$52.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUberで、推定$2万相当を売却しました。
- Objectivity Squaredが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は6,070株、評価額は$52.8万でした。
- Objectivity Squaredは2024年第1四半期にVanEck Morningstar Wide Moat ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$316万でした。
- Objectivity Squaredが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUberで、推定$2万相当を減らしました。
- Objectivity Squaredは2024年第1四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$336万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Objectivity Squaredの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの75%を占めています。
- Objectivity Squaredは2024年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Objectivity Squaredのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.14億となりました。
2024年4月15日に提出された、2024年第1四半期分のObjectivity Squaredの 13F報告書 に基づいています。