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OS
Objectivity Squared 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
11.86%
1年估算報酬率
31.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.22%
1年估算報酬率
+31.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.14億
AUM 成長
+US$1329萬
(+13%)
資金流向
+US$886萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.86%
持股
49
新
5
增持
31
減碼
4
已平倉
2
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$316萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$232萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$103萬 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$95.6萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$83.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$336萬 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$22萬 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$2萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.65萬 |
| 5 |
Affinity Bancshares
AFBI
|
+US$1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.32% |
| 2 | 能源 | 10.46% |
| 3 | 科技 | 5% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.46% |
| 5 | 通訊服務 | 2.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4047萬
| US$1549萬 | 13.61% |
472,565
+3,096
| +0.7% | +US$10萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1543萬 | 13.56% |
171,800
+26,272
| +18% | +US$232萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$940萬 | 8.26% |
166,074
+17,222
| +12% | +US$95.6萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$930萬 | 8.17% |
189,081
+12,441
| +7% | +US$60.1萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$922萬 | 8.1% |
106,019
+36,878
| +53% | +US$316萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$848萬 | 7.45% |
48,544
+3,831
| +9% | +US$64.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$592萬 | 5.2% |
71,200
+3,572
| +5% | +US$28.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
US$37億
| US$513萬 | 4.51% |
197,971
+3,974
| +2% | +US$10.1萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
9
MPLX
MPLX
US$590億
| US$345萬 | 3.03% |
83,437
+1,828
| +2% | +US$7.09萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$338萬 | 2.97% |
57,743
+4,641
| +9% | +US$26.1萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$302萬 | 2.65% |
15,029
+5,153
| +52% | +US$103萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$262萬 | 2.3% |
15,613
-91
| -0.6% | -US$1.65萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$235萬 | 2.06% |
14,887
+5,766
| +63% | +US$83.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$213萬 | 1.87% |
17,440
+2,380
| +16% | +US$24.9萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
15
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$200萬 | 1.75% |
12,454
+1,830
| +17% | +US$27.7萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$194萬 | 1.7% |
10,423
-41
| -0.4% | -US$6,844 |
2023 Q4
1季度
|
|
17
Boeing
BA
US$1503億
| US$158萬 | 1.38% |
9,027
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$124萬 | 1.09% |
2,398
+37
| +2% | +US$1.85萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$120萬 | 1.05% |
41,083
+771
| +2% | +US$2.12萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
20
Uber
UBER
US$1437億
| US$114萬 | 1% |
15,377
-279
| -2% | -US$2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$109萬 | 0.96% |
2,570
+72
| +3% | +US$2.91萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
22
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76億
| US$64.1萬 | 0.56% |
23,301
+334
| +1% | +US$8,815 |
2023 Q4
1季度
|
|
23
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19億
| US$54.2萬 | 0.48% |
9,621
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$52.8萬 | 0.46% |
+6,070
| 新 | +US$44萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
25
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$52.5萬 | 0.46% |
1,750
+318
| +22% | +US$7.47萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
JESC
CMP
CSI
MVM
MG
BFAG
RP
SCM
Objectivity Squared的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Objectivity Squared持有49個部位，價值US$1.14億，較前一季的US$1.01億增加13%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Objectivity Squared在2024年第1季投入US$886萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼31個既有持股。 其最大的新持股是NVIDIA：共6,070股，價值US$52.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的75%，其次為能源和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Uber，估計減持了US$2萬。
- Objectivity Squared在2024年第1季最大筆買進的是NVIDIA：共買進6,070股，價值US$52.8萬。
- Objectivity Squared在2024年第1季增持VanEck Morningstar Wide Moat ETF的幅度最大，估計增加US$316萬。
- Objectivity Squared在2024年第1季最大幅度減持的標的是Uber，估計減持了US$2萬。
- Objectivity Squared於2024年第1季完全出清iShares Gold Trust，估計賣出金額為US$336萬。
- 在2024年第1季，Objectivity Squared的投資組合規模為US$1.14億，前十大持股占75%。
- Objectivity Squared在2024年第1季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Objectivity Squared的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.14億。
根據Objectivity Squared的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月15日提交。