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Objectivity Squared Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss
+8,86 Mio. $
Kapitalfluss %
7,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,86 %
Position
49
Neu
5
Aufgestockt
31
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+3,16 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,32 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,03 Mio. $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+956.126 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+832.282 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+3,36 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+219.874 $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+20.027 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+16.547 $
5
AFBI-Symbol
Affinity Bancshares
AFBI
+10.044 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,32 %
2 Energie 10,46 %
3 Technologie 5 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,46 %
5 Kommunikationsdienste 2,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOCT-Symbol
1
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
40,5 Mio. $
15,5 Mio. $ 13,61 %
472.565
+3.096
+0,7 % +100.365 $
2023 Q4
1 Quartal
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 13,56 %
171.800
+26.272
+18 % +2,32 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
9,4 Mio. $ 8,26 %
166.074
+17.222
+12 % +956.126 $
2023 Q4
1 Quartal
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,3 Mio. $ 8,17 %
189.081
+12.441
+7 % +600.792 $
2023 Q4
1 Quartal
MOAT-Symbol
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
9,22 Mio. $ 8,1 %
106.019
+36.878
+53 % +3,16 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8,48 Mio. $ 7,45 %
48.544
+3.831
+9 % +648.226 $
2023 Q4
1 Quartal
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,92 Mio. $ 5,2 %
71.200
+3.572
+5 % +287.798 $
2023 Q4
1 Quartal
USAC-Symbol
8
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
5,13 Mio. $ 4,51 %
197.971
+3.974
+2 % +101.138 $
2023 Q4
1 Quartal
MPLX-Symbol
9
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
3,45 Mio. $ 3,03 %
83.437
+1.828
+2 % +70.880 $
2023 Q4
1 Quartal
AVEM-Symbol
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,97 %
57.743
+4.641
+9 % +260.908 $
2023 Q4
1 Quartal
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,65 %
15.029
+5.153
+52 % +1,03 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,62 Mio. $ 2,3 %
15.613
-91
-0,6 % -16.547 $
2023 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,35 Mio. $ 2,06 %
14.887
+5.766
+63 % +832.282 $
2023 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,87 %
17.440
+2.380
+16 % +249.016 $
2023 Q4
1 Quartal
ABNB-Symbol
15
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
2 Mio. $ 1,75 %
12.454
+1.830
+17 % +277.042 $
2023 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,94 Mio. $ 1,7 %
10.423
-41
-0,4 % -6.844 $
2023 Q4
1 Quartal
BA-Symbol
17
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,38 %
9.027
– –
2023 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,09 %
2.398
+37
+2 % +18.513 $
2023 Q4
1 Quartal
EPD-Symbol
19
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,05 %
41.083
+771
+2 % +21.169 $
2023 Q4
1 Quartal
UBER-Symbol
20
Uber
UBER
144 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1 %
15.377
-279
-2 % -20.027 $
2023 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,96 %
2.570
+72
+3 % +29.147 $
2023 Q4
1 Quartal
TPYP-Symbol
22
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
641.465 $ 0,56 %
23.301
+334
+1 % +8.815 $
2023 Q4
1 Quartal
ROBO-Symbol
23
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
541.686 $ 0,48 %
9.621
– –
2023 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
528.362 $ 0,46 %
+6.070
Neu +439.955 $
2024 Q1
0 Quartale
SPOT-Symbol
25
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
524.982 $ 0,46 %
1.750
+318
+22 % +74.691 $
2023 Q4
1 Quartal
1
2

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Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Objectivity Squared 49 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Objectivity Squared investierte 8,86 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 6.070 Aktien im Wert von 528.362 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Uber; sie wurde auf 20.027 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q1 2024 war NVIDIA: 6.070 Aktien im Wert von 528.362 $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q1 2024 entfiel auf Uber und belief sich schätzungsweise auf 20.027 $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in iShares Gold Trust im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q1 2024 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Objectivity Squared eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q1 2024 am 15. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .