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Objectivity Squared Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+83.698 $
Kapitalfluss
+691.448 $
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,88 %
Position
55
Neu
5
Aufgestockt
29
Reduziert
8
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+912.965 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+451.161 $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+374.418 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+346.825 $
5
VST-Symbol
Vistra
VST
+315.576 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+1,59 Mio. $
2
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+984.655 $
3
ESPO-Symbol
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
+335.647 $
4
XMAR-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
+280.317 $
5
XJUN-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
+204.733 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,9 %
2 Energie 8,71 %
3 Technologie 6,64 %
4 Kommunikationsdienste 3,11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUV-Symbol
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
21 Mio. $ 14,61 %
222.052
+3.491
+2 % +346.825 $
2023 Q4
4 Quartale
XOCT-Symbol
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
40,5 Mio. $
16,8 Mio. $ 11,71 %
493.832
+26.744
+6 % +912.965 $
2023 Q4
4 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
13,9 Mio. $ 9,64 %
75.584
+1.952
+3 % +374.418 $
2023 Q4
4 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
11,2 Mio. $ 7,78 %
185.092
+2.173
+1 % +137.091 $
2023 Q4
4 Quartale
MOAT-Symbol
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 7,53 %
118.806
+2.891
+2 % +278.493 $
2023 Q4
4 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,9 %
208.916
+8.984
+4 % +451.161 $
2023 Q4
4 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,75 Mio. $ 6,08 %
87.932
+136
+0,2 % +13.377 $
2023 Q4
4 Quartale
USAC-Symbol
8
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
5,05 Mio. $ 3,51 %
211.813
+4.970
+2 % +113.561 $
2023 Q4
4 Quartale
AVUS-Symbol
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
4,49 Mio. $ 3,12 %
46.573
+530
+1 % +52.038 $
2024 Q2
2 Quartale
MPLX-Symbol
10
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3 %
89.125
+2.246
+3 % +104.504 $
2023 Q4
4 Quartale
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,67 %
66.659
+2.762
+4 % +171.912 $
2023 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,69 Mio. $ 2,57 %
15.582
-12
-0,1 % -2.828 $
2023 Q4
4 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,51 %
16.672
+188
+1 % +42.866 $
2023 Q4
4 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,14 Mio. $ 2,19 %
16.280
+80
+0,5 % +14.120 $
2023 Q4
4 Quartale
UBER-Symbol
15
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,72 %
37.452
-22.330
-37 % -1,59 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,61 %
10.597
– –
2023 Q4
4 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,23 %
16.545
+126
+0,8 % +14.739 $
2023 Q4
4 Quartale
BA-Symbol
18
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,06 %
8.852
+3
+0 % +471 $
2023 Q4
4 Quartale
EPD-Symbol
19
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,98 %
43.738
+1.167
+3 % +35.848 $
2023 Q4
4 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,9 %
9.514
– –
2024 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,79 %
2.720
+123
+5 % +52.392 $
2023 Q4
4 Quartale
SPOT-Symbol
22
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
891.948 $ 0,62 %
1.941
– –
2023 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
858.244 $ 0,6 %
1.471
-28
-2 % -16.573 $
2023 Q4
4 Quartale
TPYP-Symbol
24
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
815.489 $ 0,57 %
23.486
+234
+1 % +7.957 $
2023 Q4
4 Quartale
SPTI-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
758.607 $ 0,53 %
27.416
+6.892
+34 % +194.823 $
2023 Q4
4 Quartale
1
2 3

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Stonepine Capital Management Bend, Oregon 177 Mio. $ AUM 91,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Objectivity Squared 55 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 0,06 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Objectivity Squared für Q4 2024 weist 5 neu, 29 erhöht, 8 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 2.273 Aktien im Wert von 379.034 $. Der größte Verkauf betraf Uber mit einem geschätzten Wert von 1,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q4 2024 war Vistra: 2.273 Aktien im Wert von 379.034 $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 912.965 $.
  • Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q4 2024 entfiel auf Uber und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 280.317 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q4 2024 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Objectivity Squared eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,06 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q4 2024 am 7. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .