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Objectivity Squared Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
8,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,08 %
Position
51
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,98 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+3,5 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+3,13 Mio. $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+344.806 $
5
CELH-Symbol
Celsius Holdings
CELH
+335.938 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+506.523 $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+205.516 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+44.570 $
4
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+13.137 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9.603 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,74 %
2 Energie 8,29 %
3 Technologie 7,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,57 %
5 Kommunikationsdienste 2,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUV-Symbol
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
20,8 Mio. $ 14,5 %
218.561
+37.457
+21 % +3,5 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
XOCT-Symbol
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
40,5 Mio. $
15,8 Mio. $ 11,02 %
467.088
-391
-0,1 % -13.137 $
2023 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
13,9 Mio. $ 9,64 %
73.632
+21.873
+42 % +3,98 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
11,4 Mio. $ 7,91 %
182.919
+5.720
+3 % +344.806 $
2023 Q4
3 Quartale
MOAT-Symbol
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 7,69 %
115.915
+2.904
+3 % +265.551 $
2023 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,4 Mio. $ 7,21 %
199.932
+242
+0,1 % +12.306 $
2023 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,14 Mio. $ 5,66 %
87.796
+2.060
+2 % +186.766 $
2023 Q4
3 Quartale
USAC-Symbol
8
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
4,77 Mio. $ 3,32 %
206.843
+4.644
+2 % +105.539 $
2023 Q4
3 Quartale
UBER-Symbol
9
Uber
UBER
144 Mrd. $
4,46 Mio. $ 3,1 %
59.782
+44.405
+289 % +3,13 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
AVUS-Symbol
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
4,35 Mio. $ 3,03 %
46.043
+1.146
+3 % +105.242 $
2024 Q2
1 Quartal
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,94 %
63.897
+2.256
+4 % +138.102 $
2023 Q4
3 Quartale
MPLX-Symbol
12
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,67 %
86.879
+1.737
+2 % +74.227 $
2023 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,49 %
16.484
+407
+3 % +87.092 $
2023 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,46 Mio. $ 2,4 %
15.594
-43
-0,3 % -9.603 $
2023 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,66 Mio. $ 1,85 %
16.200
+225
+1 % +38.082 $
2023 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,43 %
16.419
-386
-2 % -44.570 $
2023 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,92 Mio. $ 1,33 %
10.597
+174
+2 % +31.748 $
2023 Q4
3 Quartale
ABNB-Symbol
18
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,1 %
12.095
– –
2023 Q4
3 Quartale
BA-Symbol
19
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,96 %
8.849
– –
2023 Q4
3 Quartale
EPD-Symbol
20
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,88 %
42.571
+753
+2 % +21.994 $
2023 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,85 %
9.514
+1.401
+17 % +165.490 $
2024 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,74 %
2.597
+23
+0,9 % +9.832 $
2023 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
855.410 $ 0,59 %
1.499
-911
-38 % -506.523 $
2023 Q4
3 Quartale
TPYP-Symbol
24
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
750.347 $ 0,52 %
23.252
-315
-1 % -9.561 $
2023 Q4
3 Quartale
SPOT-Symbol
25
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
704.486 $ 0,49 %
1.941
– –
2023 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Objectivity Squared 51 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Objectivity Squared investierte 12,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Celsius Holdings: 8.000 Aktien im Wert von 230.560 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 506.523 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q3 2024 war Celsius Holdings: 8.000 Aktien im Wert von 230.560 $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q3 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 506.523 $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in Walt Disney im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.516 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q3 2024 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Objectivity Squared eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q3 2024 am 8. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .