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Objectivity Squared Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,68 %
Position
51
Neu
2
Aufgestockt
23
Reduziert
9
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+886.141 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+640.214 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+419.482 $
4
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+379.503 $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+343.280 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USAC-Symbol
USA Compression Partners
USAC
+5,05 Mio. $
2
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+4,49 Mio. $
3
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+4,31 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,95 Mio. $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,58 %
2 Technologie 7,1 %
3 Kommunikationsdienste 3,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,28 %
5 Industrie 1,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOCT-Symbol
1
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
40,5 Mio. $
15,9 Mio. $ 13,33 %
483.277
-10.555
-2 % -363.108 $
2023 Q4
5 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
15,9 Mio. $ 13,32 %
201.303
-20.749
-9 % -1,95 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
14,1 Mio. $ 11,84 %
80.237
+4.653
+6 % +886.141 $
2023 Q4
5 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,9 Mio. $ 9,17 %
221.568
+12.652
+6 % +640.214 $
2023 Q4
5 Quartale
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
10,8 Mio. $ 9,07 %
185.609
+517
+0,3 % +32.397 $
2023 Q4
5 Quartale
MOAT-Symbol
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
10 Mio. $ 8,42 %
122.930
+4.124
+3 % +379.503 $
2023 Q4
5 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,07 Mio. $ 6,76 %
92.184
+4.252
+5 % +419.482 $
2023 Q4
5 Quartale
AVEM-Symbol
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
4,16 Mio. $ 3,49 %
72.368
+5.709
+9 % +343.280 $
2023 Q4
5 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,79 %
18.029
+1.357
+8 % +294.363 $
2023 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,97 Mio. $ 2,49 %
14.996
-586
-4 % -135.759 $
2023 Q4
5 Quartale
UBER-Symbol
11
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,24 %
37.052
-400
-1 % -28.818 $
2023 Q4
5 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,6 Mio. $ 2,18 %
16.342
+62
+0,4 % +11.354 $
2023 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,96 Mio. $ 1,64 %
10.614
+17
+0,2 % +3.689 $
2023 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,28 %
14.769
-1.776
-11 % -196.411 $
2023 Q4
5 Quartale
BA-Symbol
15
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,16 %
8.852
– –
2023 Q4
5 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,94 %
10.143
+629
+7 % +79.721 $
2024 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,89 %
2.739
+19
+0,7 % +7.746 $
2023 Q4
5 Quartale
SPOT-Symbol
18
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,88 %
1.941
– –
2023 Q4
5 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
800.557 $ 0,67 %
1.491
+20
+1 % +11.810 $
2023 Q4
5 Quartale
ABNB-Symbol
20
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
757.797 $ 0,64 %
6.616
+1.831
+38 % +245.293 $
2023 Q4
5 Quartale
TPYP-Symbol
21
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
674.163 $ 0,57 %
20.035
-3.451
-15 % -122.966 $
2023 Q4
5 Quartale
SPTI-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
547.320 $ 0,46 %
19.395
-8.021
-29 % -225.729 $
2023 Q4
5 Quartale
AFBI-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Affinity Bancshares
AFBI
471.065 $ 0,39 %
26.918
– –
2023 Q4
5 Quartale
ROBO-Symbol
24
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
459.620 $ 0,39 %
9.674
– –
2023 Q4
5 Quartale
DUK-Symbol
25
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
442.246 $ 0,37 %
3.718
+2
+0,1 % +228 $
2023 Q4
5 Quartale
1
2 3

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MG
Montaka Global Sydney 178 Mio. $ AUM
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida 177 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona 178 Mio. $ AUM
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon 177 Mio. $ AUM 91,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Objectivity Squared 51 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Objectivity Squared zog im Q1 2025 netto 15,1 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war USA Compression Partners – eine Position im geschätzten Wert von 5,05 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Objectivity Squared eine neue Position in Quanta Services im Wert von 213.110 $.

  • Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q1 2025 war Quanta Services: 791 Aktien im Wert von 213.110 $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 886.141 $.
  • Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q1 2025 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in USA Compression Partners im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q1 2025 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Objectivity Squared eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Objectivity Squared sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q1 2025 am 14. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .