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Objectivity Squared Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,1 Mio. $
Kapitalfluss
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,3 %
Position
58
Neu
1
Aufgestockt
18
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWC-Symbol
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+496.993 $
2
AIA-Symbol
iShares Asia 50 ETF
AIA
+368.044 $
3
USAC-Symbol
USA Compression Partners
USAC
+124.800 $
4
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+107.231 $
5
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+91.155 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+15,1 Mio. $
2
XMAY-Symbol
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
+1,22 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,22 Mio. $
4
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+750.674 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+731.951 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,53 %
2 Energie 10,44 %
3 Technologie 7,74 %
4 Kommunikationsdienste 6,07 %
5 Industrie 2,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
30,7 Mio. $ 19,35 %
143.620
-5.573
-4 % -1,22 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
18 Mio. $ 11,33 %
256.088
-10.038
-4 % -719.670 $
2023 Q4
9 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
16,1 Mio. $ 10,13 %
150.752
-5.140
-3 % -583.411 $
2023 Q4
9 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,9 Mio. $ 8,75 %
216.533
-11.090
-5 % -731.951 $
2023 Q4
9 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 8,36 %
119.980
-5.941
-5 % -654.120 $
2023 Q4
9 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,44 Mio. $ 4,69 %
25.924
-97
-0,4 % -30.473 $
2023 Q4
9 Quartale
USAC-Symbol
7
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
6,38 Mio. $ 4,02 %
235.106
+4.704
+2 % +124.800 $
2025 Q2
3 Quartale
AVEM-Symbol
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,94 %
77.473
-4.738
-6 % -393.446 $
2023 Q4
9 Quartale
MPLX-Symbol
9
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
5,78 Mio. $ 3,64 %
101.203
+1.891
+2 % +107.231 $
2025 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,35 Mio. $ 2,11 %
13.184
-216
-2 % -56.214 $
2023 Q4
9 Quartale
AIA-Symbol
11
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,46 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,85 %
27.587
+3.372
+14 % +368.044 $
2025 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,65 %
15.448
+489
+3 % +71.362 $
2023 Q4
9 Quartale
DELL-Symbol
13
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,39 %
13.422
-416
-3 % -55.425 $
2024 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,15 Mio. $ 1,36 %
10.327
-168
-2 % -36.989 $
2023 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,05 Mio. $ 1,29 %
5.545
-26
-0,5 % -10.880 $
2023 Q4
9 Quartale
PWR-Symbol
16
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,22 %
3.513
-136
-4 % -70.039 $
2025 Q1
4 Quartale
VST-Symbol
17
Vistra
VST
51 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,13 %
11.971
-426
-3 % -68.951 $
2024 Q4
5 Quartale
EPD-Symbol
18
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,13 %
47.417
+696
+1 % +24.635 $
2025 Q2
3 Quartale
BA-Symbol
19
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,11 %
8.842
– –
2023 Q4
9 Quartale
TSM-Symbol
20
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,64 Mio. $ 1,04 %
4.864
-96
-2 % -33.036 $
2025 Q2
3 Quartale
UBER-Symbol
21
Uber
UBER
144 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,81 %
17.795
-6.536
-27 % -503.049 $
2023 Q4
9 Quartale
SPOT-Symbol
22
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,77 %
2.512
-70
-3 % -35.130 $
2023 Q4
9 Quartale
SPTI-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,72 %
39.666
+3.162
+9 % +91.155 $
2023 Q4
9 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
996.363 $ 0,63 %
1.525
+30
+2 % +20.486 $
2023 Q4
9 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
940.129 $ 0,59 %
5.391
-34
-0,6 % -6.238 $
2024 Q1
8 Quartale
1
2 3

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MG
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RP
RIHO Partners Tucson, Arizona 178 Mio. $ AUM
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon 177 Mio. $ AUM 91,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Objectivity Squared 58 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Objectivity Squared zog im Q1 2026 netto 21,5 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October – eine Position im geschätzten Wert von 15,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Objectivity Squared eine neue Position in iShares MSCI Canada ETF im Wert von 490.042 $.

  • Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q1 2026 war iShares MSCI Canada ETF: 8.944 Aktien im Wert von 490.042 $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in iShares Asia 50 ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 368.044 $.
  • Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q1 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q1 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Objectivity Squared hat in Q1 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Objectivity Squared sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q1 2026 am 13. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .