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OS

Objectivity Squared Posiciones de la cartera

AUM USD 178 M Rotación 11.86%
Rendimiento estimado a 1 año 31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.1 M
Flujo de capital
-USD 21.5 M
Flujo de capital %
-13.56%
10 principales posiciones (%)
76.3%
Posición
58
Nuevas
1
Aumentadas
18
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EWC
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+USD 497 k
2
icono de AIA
iShares Asia 50 ETF
AIA
+USD 368 k
3
icono de USAC
USA Compression Partners
USAC
+USD 125 k
4
icono de MPLX
MPLX
MPLX
+USD 107 k
5
icono de SPTI
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+USD 91.2 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOCT
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+USD 15.1 M
2
icono de XMAY
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
+USD 1.22 M
3
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 1.22 M
4
icono de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+USD 751 k
5
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 732 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 68.53%
2 Energía 10.44%
3 Tecnología 7.74%
4 Servicios de comunicación 6.07%
5 Industriales 2.68%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWD
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 30.7 M 19.35%
143,620
-5,573
-4% -USD 1.22 M
2023 Q4
9 trimestres
icono de DGRO
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 18 M 11.33%
256,088
-10,038
-4% -USD 720 k
2023 Q4
9 trimestres
icono de IWF
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 16.1 M 10.13%
150,752
-5,140
-3% -USD 583 k
2023 Q4
9 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 13.9 M 8.75%
216,533
-11,090
-5% -USD 732 k
2023 Q4
9 trimestres
icono de AVUV
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 13.3 M 8.36%
119,980
-5,941
-5% -USD 654 k
2023 Q4
9 trimestres
icono de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 7.44 M 4.69%
25,924
-97
-0.4% -USD 30.5 k
2023 Q4
9 trimestres
icono de USAC
7
USA Compression Partners
USAC
USD 3699 M
USD 6.38 M 4.02%
235,106
+4,704
+2% +USD 125 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de AVEM
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 6.24 M 3.94%
77,473
-4,738
-6% -USD 393 k
2023 Q4
9 trimestres
icono de MPLX
9
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
USD 5.78 M 3.64%
101,203
+1,891
+2% +USD 107 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.35 M 2.11%
13,184
-216
-2% -USD 56.2 k
2023 Q4
9 trimestres
icono de AIA
11
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4464 M
USD 2.93 M 1.85%
27,587
+3,372
+14% +USD 368 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de XOM
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.62 M 1.65%
15,448
+489
+3% +USD 71.4 k
2023 Q4
9 trimestres
icono de DELL
13
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 2.2 M 1.39%
13,422
-416
-3% -USD 55.4 k
2024 Q4
5 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.15 M 1.36%
10,327
-168
-2% -USD 37 k
2023 Q4
9 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.05 M 1.29%
5,545
-26
-0.5% -USD 10.9 k
2023 Q4
9 trimestres
icono de PWR
16
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 1.93 M 1.22%
3,513
-136
-4% -USD 70 k
2025 Q1
4 trimestres
icono de VST
17
Vistra
VST
USD 51 mil M
USD 1.8 M 1.13%
11,971
-426
-3% -USD 69 k
2024 Q4
5 trimestres
icono de EPD
18
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 1.79 M 1.13%
47,417
+696
+1% +USD 24.6 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de BA
19
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 1.76 M 1.11%
8,842
– –
2023 Q4
9 trimestres
icono de TSM
20
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 1.64 M 1.04%
4,864
-96
-2% -USD 33 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de UBER
21
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 1.28 M 0.81%
17,795
-6,536
-27% -USD 503 k
2023 Q4
9 trimestres
icono de SPOT
22
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
USD 1.22 M 0.77%
2,512
-70
-3% -USD 35.1 k
2023 Q4
9 trimestres
icono de SPTI
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
USD 1.14 M 0.72%
39,666
+3,162
+9% +USD 91.2 k
2023 Q4
9 trimestres
icono de IVV
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 996 k 0.63%
1,525
+30
+2% +USD 20.5 k
2023 Q4
9 trimestres
icono de NVDA
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 940 k 0.59%
5,391
-34
-0.6% -USD 6.24 k
2024 Q1
8 trimestres
1
2 3

Fondos similares

JESC
J.E. Simmons & Co Dallas, Texas AUM de USD 177 M
CMP
Christine Messmer PC Collegeville, Pennsylvania AUM de USD 177 M
CSI
Cross Staff Investments Pittsford, New York AUM de USD 178 M 21.21% Rendimiento estimado a 1 año
MVM
Medicxi Ventures Management St. Helier, Jersey AUM de USD 177 M 212.06% Rendimiento estimado a 1 año
MG
Montaka Global Sydney AUM de USD 178 M
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida AUM de USD 177 M 21.44% Rendimiento estimado a 1 año
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona AUM de USD 178 M
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon AUM de USD 177 M 91.13% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T1 2026

Al cierre de T1 2026, Objectivity Squared mantenía 58 posiciones valuadas en USD 159 M, un 11% menos que los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.

Objectivity Squared registró retiros netos por USD 21.5 M en T1 2026, cerró 3 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, una posición estimada en USD 15.1 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.

Contra la tendencia, Objectivity Squared abrió una nueva posición en iShares MSCI Canada ETF por valor de USD 490 k.

  • La mayor compra de Objectivity Squared en T1 2026 fue iShares MSCI Canada ETF: 8,944 acciones por un valor de USD 490 k.
  • Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en iShares Asia 50 ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 368 k.
  • La mayor reducción de Objectivity Squared durante T1 2026 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.22 M.
  • Objectivity Squared cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October en T1 2026, con una venta estimada de USD 15.1 M.
  • Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 76% de su cartera de USD 159 M en T1 2026.
  • Objectivity Squared abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T1 2026.
  • El valor de la cartera de Objectivity Squared cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 159 M.

Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T1 2026, presentado el 13 may 2026.