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OS
Objectivity Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 101 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 94.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
94.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.35%
Posición
44
Nuevas
44
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 7.91 M |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 7.55 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 6.91 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.22% |
| 2 | Energía | 9.94% |
| 3 | Tecnología | 5.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.24% |
| 5 | Industriales | 2.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
USD 40.5 M
| USD 15 M | 14.93% |
+469,469
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 13.1 M | 13% |
+145,528
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.46 M | 8.42% |
+176,640
| Nuevas | +USD 7.91 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 8.01 M | 7.97% |
+148,852
| Nuevas | +USD 7.55 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 7.39 M | 7.35% |
+44,713
| Nuevas | +USD 6.91 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 5.87 M | 5.84% |
+69,141
| Nuevas | +USD 5.37 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.13 M | 5.1% |
+67,628
| Nuevas | +USD 4.78 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
USD 3699 M
| USD 4.43 M | 4.41% |
+193,997
| Nuevas | +USD 4.81 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 3.36 M | 3.34% |
+86,031
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.02 M | 3.01% |
+15,704
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
11
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 3 M | 2.98% |
+81,609
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.99 M | 2.98% |
+53,102
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 2.35 M | 2.34% |
+9,027
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.98 M | 1.97% |
+9,876
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.59 M | 1.58% |
+10,464
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.51 M | 1.5% |
+15,060
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
17
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 1.45 M | 1.44% |
+10,624
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.29 M | 1.28% |
+9,121
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.13 M | 1.12% |
+2,361
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 1.06 M | 1.06% |
+40,312
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
21
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 964 k | 0.96% |
+15,656
| Nuevas | +USD 819 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 939 k | 0.93% |
+2,498
| Nuevas | +USD 889 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
23
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
| USD 596 k | 0.59% |
+22,967
| Nuevas | +USD 581 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
24
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1896 M
| USD 551 k | 0.55% |
+9,621
| Nuevas | +USD 491 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
25
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
USD 257 M
| USD 478 k | 0.48% |
+8,434
| Nuevas | +USD 453 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T4 2023
T4 2023 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Objectivity Squared, que reveló 44 posiciones con un valor de USD 101 M. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Su mayor posición es FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October: 469,469 acciones con un valor de USD 15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, seguida de Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Objectivity Squared en T4 2023 fue FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October: 469,469 acciones por un valor de USD 15 M.
- Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 73% de su cartera de USD 101 M en T4 2023.
- Objectivity Squared reportó 44 posiciones en T4 2023, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T4 2023, presentado el 9 feb 2024.