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OS
Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.72%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.01억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$9492만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
94.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.35%
보유액
44
신규
44
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$1469만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1164만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$791만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$755만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$691만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.22% |
| 2 | 에너지 | 9.94% |
| 3 | 정보기술 | 5.24% |
| 4 | 임의소비재 | 3.24% |
| 5 | 산업재 | 2.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4047만
| US$1501만 | 14.93% |
+469,469
| 신규 | +US$1469만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1307만 | 13% |
+145,528
| 신규 | +US$1164만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$846만 | 8.42% |
+176,640
| 신규 | +US$791만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$801만 | 7.97% |
+148,852
| 신규 | +US$755만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$739만 | 7.35% |
+44,713
| 신규 | +US$691만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$587만 | 5.84% |
+69,141
| 신규 | +US$537만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$513만 | 5.1% |
+67,628
| 신규 | +US$478만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
US$37억
| US$443만 | 4.41% |
+193,997
| 신규 | +US$481만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$336만 | 3.34% |
+86,031
| 신규 | +US$322만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$302만 | 3.01% |
+15,704
| 신규 | +US$290만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
11
MPLX
MPLX
US$590억
| US$300만 | 2.98% |
+81,609
| 신규 | +US$293만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$299만 | 2.98% |
+53,102
| 신규 | +US$286만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
13
Boeing
BA
US$1503억
| US$235만 | 2.34% |
+9,027
| 신규 | +US$193만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$198만 | 1.97% |
+9,876
| 신규 | +US$177만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$159만 | 1.58% |
+10,464
| 신규 | +US$147만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$151만 | 1.5% |
+15,060
| 신규 | +US$158만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
17
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$145만 | 1.44% |
+10,624
| 신규 | +US$137만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$129만 | 1.28% |
+9,121
| 신규 | +US$124만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$113만 | 1.12% |
+2,361
| 신규 | +US$106만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$106만 | 1.06% |
+40,312
| 신규 | +US$107만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
21
Uber
UBER
US$1437억
| US$96.4만 | 0.96% |
+15,656
| 신규 | +US$81.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$93.9만 | 0.93% |
+2,498
| 신규 | +US$88.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
23
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76억
| US$59.6만 | 0.59% |
+22,967
| 신규 | +US$58.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
24
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19억
| US$55.1만 | 0.55% |
+9,621
| 신규 | +US$49.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
25
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$2.57억
| US$47.8만 | 0.48% |
+8,434
| 신규 | +US$45.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JESC
CMP
CSI
MVM
MG
BFAG
RP
SCM
Objectivity Squared의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기는 Objectivity Squared의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.01억 상당의 44개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October이며, US$1501만 상당의 469,469주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 75%로 가장 높고, 그다음은 에너지와 정보기술예요.
- Objectivity Squared의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October으로, US$1501만 상당의 469,469주를 매수했어요.
- Objectivity Squared의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.01억 중 73%를 차지해요.
- Objectivity Squared은(는) 2023년 4분기에 44개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2024년 2월 9일에 제출된 Objectivity Squared의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.