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ACM
Arlington Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.61억
회전율
59.75%
1년 추정 수익률
38.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+38.38%
3년 예상 수익률
+153.55%
5년 예상 수익률
+294.8%
10년 예상 수익률
+509.37%
AUM
US$1.61억
AUM 성장
-US$1650만
(-9.3%)
자금 흐름
-US$2504만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.29%
보유액
159
신규
48
증가
28
축소
24
청산됨
47
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$1049만 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$700만 |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$697만 |
| 4 |
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
|
+US$561만 |
| 5 |
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
|
+US$524만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$2366만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$978만 |
| 3 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+US$546만 |
| 4 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$534만 |
| 5 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+US$521만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.09% |
| 2 | 정보기술 | 15.58% |
| 3 | 에너지 | 13.88% |
| 4 | 산업재 | 5.06% |
| 5 | 금융 | 4.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1401만 | 8.71% |
69,997
-79
| -0.1% | -US$1.62만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$932만 | 5.79% |
+25,045
| 신규 | +US$1049만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$841만 | 5.23% |
41,653
+39,639
| +1,968% | +US$700만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$808만 | 5.03% |
93,513
-6,709
| -7% | -US$57.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$1.81억
| US$641만 | 3.99% |
151,523
-1,511
| -1% | -US$6.03만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$8.49억
| US$593만 | 3.69% |
153,471
-186
| -0.1% | -US$7.3천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.33억
| US$566만 | 3.52% |
+256,316
| 신규 | +US$697만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$516만 | 3.21% |
208,903
-4,212
| -2% | -US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$1.56억
| US$501만 | 3.12% |
+128,826
| 신규 | +US$524만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$2.44억
| US$485만 | 3.01% |
+102,037
| 신규 | +US$561만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$433만 | 2.7% |
+18,538
| 신규 | +US$403만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
| US$409만 | 2.55% |
+90,024
| 신규 | +US$422만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$39.3억
| US$396만 | 2.46% |
+133,259
| 신규 | +US$413만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$383만 | 2.38% |
+267,058
| 신규 | +US$415만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Liberty Energy
LBRT
US$27.1억
| US$382만 | 2.38% |
+145,908
| 신규 | +US$436만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares MSCI Finland ETF
EFNL
US$3.84억
| US$365만 | 2.27% |
68,307
-115
| -0.2% | -US$6.24천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.8억
| US$332만 | 2.06% |
51,742
+365
| +0.7% | +US$2.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Nabors Industries
NBR
US$11.9억
| US$314만 | 1.96% |
+37,429
| 신규 | +US$348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
VXZ
US$2766만
| US$285만 | 1.77% |
+56,406
| 신규 | +US$310만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Vertiv
VRT
US$795억
| US$269만 | 1.67% |
8,033
+764
| +11% | +US$24.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$261만 | 1.62% |
+534,299
| 신규 | +US$334만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$260만 | 1.62% |
7,362
+203
| +3% | +US$7.26만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF
EVMT
US$422만
| US$204만 | 1.27% |
+117,398
| 신규 | +US$219만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$203만 | 1.26% |
+127,581
| 신규 | +US$224만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$202만 | 1.26% |
+29,576
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
MCM
MWM
MLIM
SR
PIP
ACM
SFCM
Arlington Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Arlington Capital Management의 보유 포지션은 159개, 총액은 US$1.61억였으며 전 분기 US$1.77억보다 9.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Arlington Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2504만을 회수했으며, 47개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 US$2366만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, Arlington Capital Management는 VanEck Oil Services ETF에 US$932만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Arlington Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Oil Services ETF으로, US$932만 상당의 25,045주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arlington Capital Management로, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Arlington Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$978만예요.
- Arlington Capital Management는 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2366만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arlington Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 45%를 차지해요.
- Arlington Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Arlington Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.3% 하락해 US$1.61억가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Arlington Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.