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PWA

Providence Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.7억 회전율 13.64%
1년 추정 수익률 35.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.39%
1년 예상 수익률
+35.79%
3년 예상 수익률
+111.77%
5년 예상 수익률
+141.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$1242만
자금 흐름
+US$49.2만
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
47.41%
보유액
88
신규
8
증가
26
축소
36
청산됨
4
평균 보유 기간
5.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$472만
2
RTX 아이콘
RTX Corp
RTX
+US$144만
3
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$43.4만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$24.8만
5
NTRS 아이콘
Northern Trust
NTRS
+US$21.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$234만
2
NEE 아이콘
NextEra Energy
NEE
+US$210만
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+US$152만
4
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$26.2만
5
BP 아이콘
BP
BP
+US$20.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 27.62%
2 건강관리 17.81%
3 산업재 13.62%
4 금융 12.68%
5 필수소비재 6.93%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LLY 아이콘
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$1510만 8.9%
12,369
-151
-1% -US$15.4만
2018 Q1
33개 분기
AAPL 아이콘
2
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1365만 8.04%
44,396
-196
-0.4% -US$5.61만
2018 Q1
33개 분기
CAT 아이콘
3
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$1082만 6.38%
11,040
-150
-1% -US$13.2만
2018 Q1
33개 분기
MSFT 아이콘
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$802만 4.73%
20,632
-369
-2% -US$14.9만
2018 Q1
33개 분기
AVGO 아이콘
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$791만 4.66%
21,639
-152
-0.7% -US$6.09만
2020 Q3
23개 분기
JPM 아이콘
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$711만 4.19%
21,242
+364
+2% +US$11.3만
2018 Q1
33개 분기
WMT 아이콘
7
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$469만 2.76%
41,923
-168
-0.4% -US$2.09만
2018 Q1
33개 분기
AMZN 아이콘
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$449만 2.65%
18,361
+105
+0.6% +US$2.64만
2018 Q2
32개 분기
NVDA 아이콘
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$449만 2.64%
+22,974
신규 +US$472만
2026 Q2
0개 분기
WM 아이콘
10
Waste Management
WM
US$907억
US$419만 2.47%
18,447
+91
+0.5% +US$2.02만
2018 Q1
33개 분기
GOOG 아이콘
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$373만 2.2%
10,502
-6
-0.1% -US$2.14천
2023 Q2
12개 분기
ALL 아이콘
12
Allstate
ALL
US$627억
US$343만 2.02%
13,841
-119
-0.9% -US$2.59만
2018 Q1
33개 분기
ONB 아이콘
13
Old National Bancorp
ONB
US$95.7억
US$340만 2%
130,714
-376
-0.3% -US$9.03천
2022 Q1
17개 분기
ABBV 아이콘
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$333만 1.96%
12,831
+52
+0.4% +US$1.12만
2019 Q3
27개 분기
IBM 아이콘
15
IBM
IBM
US$2187억
US$288만 1.69%
10,072
-23
-0.2% -US$5.8천
2018 Q4
30개 분기
CSCO 아이콘
16
Cisco
CSCO
US$4234억
US$278만 1.64%
24,461
+250
+1% +US$2.61만
2019 Q4
26개 분기
JNJ 아이콘
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$263만 1.55%
10,046
-53
-0.5% -US$1.24만
2018 Q1
33개 분기
VLO 아이콘
18
Valero Energy
VLO
US$1280억
US$258만 1.52%
9,531
+16
+0.2% +US$3.94천
2018 Q1
33개 분기
ADX 아이콘
19
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9억
US$254만 1.5%
98,953
– –
2024 Q2
8개 분기
HON 아이콘
20
Honeywell
HON
US$670억
US$231만 1.36%
10,390
-10,494
-50% -US$234만
2018 Q2
32개 분기
CVX 아이콘
21
Chevron
CVX
US$4413억
US$229만 1.35%
13,540
+57
+0.4% +US$1.06만
2018 Q1
33개 분기
AMGN 아이콘
22
Amgen
AMGN
US$2338억
US$227만 1.34%
6,063
+270
+5% +US$9.24만
2018 Q1
33개 분기
KO 아이콘
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
US$222만 1.31%
26,646
+1
+0% +US$79
2018 Q1
33개 분기
HD 아이콘
24
Home Depot
HD
US$3089억
US$221만 1.3%
6,270
-50
-0.8% -US$1.63만
2018 Q1
33개 분기
LOW 아이콘
25
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
US$203만 1.2%
9,056
-14
-0.2% -US$3.18천
2018 Q1
33개 분기
1
2 3 4

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NWMG
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Chatterton & Associates Anaheim, California AUM US$1.7억
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Providence Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Providence Wealth Advisors는 US$1.7억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.

Providence Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 26개 증가, 36개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA으로, 22,974주를 보유했으며 가치는 US$449만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$234만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.

  • Providence Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$449만 상당의 22,974주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 KLA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Providence Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$17.5만 규모예요.
  • Providence Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$234만예요.
  • Providence Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Raytheon Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Providence Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 47%를 차지해요.
  • Providence Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Providence Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.

2026년 7월 30일에 제출된 Providence Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.