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PWA
Providence Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
13.64%
推定1年リターン
35.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.39%
1年予想リターン
+35.79%
3年間の予想リターン
+111.77%
5年予想リターン
+141.99%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$1242万
(+7.9%)
資金フロー
+$49.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.41%
保有額
88
新規
8
買い増し
26
減少
36
解消
4
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$472万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$144万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$43.4万 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$24.8万 |
| 5 |
Northern Trust
NTRS
|
+$21.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$234万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$210万 |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$152万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$26.2万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.62% |
| 2 | ヘルスケア | 17.81% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.62% |
| 4 | 金融 | 12.68% |
| 5 | 生活必需品 | 6.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1510万 | 8.9% |
12,369
-151
| -1% | -$15.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1365万 | 8.04% |
44,396
-196
| -0.4% | -$5.61万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1082万 | 6.38% |
11,040
-150
| -1% | -$13.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $802万 | 4.73% |
20,632
-369
| -2% | -$14.9万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $791万 | 4.66% |
21,639
-152
| -0.7% | -$6.09万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $711万 | 4.19% |
21,242
+364
| +2% | +$11.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
7
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $469万 | 2.76% |
41,923
-168
| -0.4% | -$2.09万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $449万 | 2.65% |
18,361
+105
| +0.6% | +$2.64万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $449万 | 2.64% |
+22,974
| 新規 | +$472万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Waste Management
WM
$907億
| $419万 | 2.47% |
18,447
+91
| +0.5% | +$2.02万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $373万 | 2.2% |
10,502
-6
| -0.1% | -$2,144 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
Allstate
ALL
$627億
| $343万 | 2.02% |
13,841
-119
| -0.9% | -$2.59万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
13
Old National Bancorp
ONB
$95.7億
| $340万 | 2% |
130,714
-376
| -0.3% | -$9,034 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5044億
| $333万 | 1.96% |
12,831
+52
| +0.4% | +$1.12万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
15
IBM
IBM
$2187億
| $288万 | 1.69% |
10,072
-23
| -0.2% | -$5,795 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4234億
| $278万 | 1.64% |
24,461
+250
| +1% | +$2.61万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $263万 | 1.55% |
10,046
-53
| -0.5% | -$1.24万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
18
Valero Energy
VLO
$1280億
| $258万 | 1.52% |
9,531
+16
| +0.2% | +$3,939 |
2018 Q1
33四半期
|
|
19
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$31.9億
| $254万 | 1.5% |
98,953
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
20
Honeywell
HON
$670億
| $231万 | 1.36% |
10,390
-10,494
| -50% | -$234万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $229万 | 1.35% |
13,540
+57
| +0.4% | +$1.06万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
22
Amgen
AMGN
$2338億
| $227万 | 1.34% |
6,063
+270
| +5% | +$9.24万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
23
Coca-Cola
KO
$4040億
| $222万 | 1.31% |
26,646
+1
| +0% | +$79 |
2018 Q1
33四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| $221万 | 1.3% |
6,270
-50
| -0.8% | -$1.63万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $203万 | 1.2% |
9,056
-14
| -0.2% | -$3,179 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
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Providence Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Providence Wealth Advisorsは88銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.57億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Providence Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、26件増加しました、36件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNVIDIAで、保有株数は22,974株、評価額は$449万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$234万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Providence Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は22,974株、評価額は$449万でした。
- Providence Wealth Advisorsは2026年第2四半期にKLAの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.5万でした。
- Providence Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$234万相当を減らしました。
- Providence Wealth Advisorsは2026年第2四半期にRaytheon Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Providence Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Providence Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Providence Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のProvidence Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。