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PWA
Providence Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
13.64%
1年估算報酬率
35.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.39%
1年估算報酬率
+35.79%
3年估算報酬率
+111.77%
5年估算報酬率
+141.99%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$1242萬
(+7.9%)
資金流向
+US$49.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.41%
持股
88
新
8
增持
26
減碼
36
已平倉
4
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$472萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$144萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$43.4萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$24.8萬 |
| 5 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$21.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$234萬 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$210萬 |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$152萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$26.2萬 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$20.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.62% |
| 2 | 醫療保健 | 17.81% |
| 3 | 工業 | 13.62% |
| 4 | 金融 | 12.68% |
| 5 | 必需消費品 | 6.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1510萬 | 8.9% |
12,369
-151
| -1% | -US$15.4萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1365萬 | 8.04% |
44,396
-196
| -0.4% | -US$5.61萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1082萬 | 6.38% |
11,040
-150
| -1% | -US$13.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$802萬 | 4.73% |
20,632
-369
| -2% | -US$14.9萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$791萬 | 4.66% |
21,639
-152
| -0.7% | -US$6.09萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$711萬 | 4.19% |
21,242
+364
| +2% | +US$11.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$469萬 | 2.76% |
41,923
-168
| -0.4% | -US$2.09萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$449萬 | 2.65% |
18,361
+105
| +0.6% | +US$2.64萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$449萬 | 2.64% |
+22,974
| 新 | +US$472萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Waste Management
WM
US$907億
| US$419萬 | 2.47% |
18,447
+91
| +0.5% | +US$2.02萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$373萬 | 2.2% |
10,502
-6
| -0.1% | -US$2,144 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Allstate
ALL
US$627億
| US$343萬 | 2.02% |
13,841
-119
| -0.9% | -US$2.59萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
13
Old National Bancorp
ONB
US$95.7億
| US$340萬 | 2% |
130,714
-376
| -0.3% | -US$9,034 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$333萬 | 1.96% |
12,831
+52
| +0.4% | +US$1.12萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
15
IBM
IBM
US$2187億
| US$288萬 | 1.69% |
10,072
-23
| -0.2% | -US$5,795 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$278萬 | 1.64% |
24,461
+250
| +1% | +US$2.61萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$263萬 | 1.55% |
10,046
-53
| -0.5% | -US$1.24萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$258萬 | 1.52% |
9,531
+16
| +0.2% | +US$3,939 |
2018 Q1
33個季度
|
|
19
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9億
| US$254萬 | 1.5% |
98,953
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
20
Honeywell
HON
US$670億
| US$231萬 | 1.36% |
10,390
-10,494
| -50% | -US$234萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$229萬 | 1.35% |
13,540
+57
| +0.4% | +US$1.06萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$227萬 | 1.34% |
6,063
+270
| +5% | +US$9.24萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$222萬 | 1.31% |
26,646
+1
| +0% | +US$79 |
2018 Q1
33個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$221萬 | 1.3% |
6,270
-50
| -0.8% | -US$1.63萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$203萬 | 1.2% |
9,056
-14
| -0.2% | -US$3,179 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
NWMG
CBOR
CIA
JWM
AFM
CCM
CA
OCA
Providence Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Providence Wealth Advisors持有88個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.57億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Providence Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加26檔、減碼36檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是NVIDIA：共22,974股，價值US$449萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$234萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的28%，較前一季的22%上升，其次為醫療保健和工業。
- Providence Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進22,974股，價值US$449萬。
- Providence Wealth Advisors在2026年第2季增持KLA的幅度最大，估計增加US$17.5萬。
- Providence Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$234萬。
- Providence Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Raytheon Company，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2026年第2季，Providence Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占47%。
- Providence Wealth Advisors在2026年第2季新增了8個部位，並平倉4個部位。
- Providence Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$1.7億。
根據Providence Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。