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PWA
Providence Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
13,64%
Retorno est. (1 ano)
35,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,39%
Retorno est. (1 ano)
+35,79%
Retorno est. (3 anos)
+111,77%
Retorno est. (5 anos)
+141,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 492 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,41%
Posição
88
Nova
8
Aumentada
26
Reduzida
36
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,72 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 434 mil |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 248 mil |
| 5 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$ 214 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 262 mil |
| 5 |
BP
BP
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,62% |
| 2 | Saúde | 17,81% |
| 3 | Industriais | 13,62% |
| 4 | Financeiro | 12,68% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 15,1 mi | 8,9% |
12.369
-151
| -1% | -US$ 154 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,6 mi | 8,04% |
44.396
-196
| -0,4% | -US$ 56,1 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 10,8 mi | 6,38% |
11.040
-150
| -1% | -US$ 132 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,02 mi | 4,73% |
20.632
-369
| -2% | -US$ 149 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,91 mi | 4,66% |
21.639
-152
| -0,7% | -US$ 60,9 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,11 mi | 4,19% |
21.242
+364
| +2% | +US$ 113 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,69 mi | 2,76% |
41.923
-168
| -0,4% | -US$ 20,9 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,49 mi | 2,65% |
18.361
+105
| +0,6% | +US$ 26,4 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,49 mi | 2,64% |
+22.974
| Nova | +US$ 4,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 4,19 mi | 2,47% |
18.447
+91
| +0,5% | +US$ 20,2 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,73 mi | 2,2% |
10.502
-6
| -0,1% | -US$ 2,14 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 3,43 mi | 2,02% |
13.841
-119
| -0,9% | -US$ 25,9 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,6 bi
| US$ 3,4 mi | 2% |
130.714
-376
| -0,3% | -US$ 9,03 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,33 mi | 1,96% |
12.831
+52
| +0,4% | +US$ 11,2 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,88 mi | 1,69% |
10.072
-23
| -0,2% | -US$ 5,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,78 mi | 1,64% |
24.461
+250
| +1% | +US$ 26,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,63 mi | 1,55% |
10.046
-53
| -0,5% | -US$ 12,4 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 2,58 mi | 1,52% |
9.531
+16
| +0,2% | +US$ 3,94 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
19
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,19 bi
| US$ 2,54 mi | 1,5% |
98.953
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 2,31 mi | 1,36% |
10.390
-10.494
| -50% | -US$ 2,34 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,29 mi | 1,35% |
13.540
+57
| +0,4% | +US$ 10,6 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,27 mi | 1,34% |
6.063
+270
| +5% | +US$ 92,4 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,22 mi | 1,31% |
26.646
+1
| +0% | +US$ 79 |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,21 mi | 1,3% |
6.270
-50
| -0,8% | -US$ 16,3 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,03 mi | 1,2% |
9.056
-14
| -0,2% | -US$ 3,18 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Providence Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Providence Wealth Advisors detinha 88 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Providence Wealth Advisors mostra 8 novas, 26 aumentaram, 36 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 22.974 ações no valor de US$ 4,49 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 2,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de Providence Wealth Advisors no T2 2026 foi NVIDIA: 22.974 ações no valor de US$ 4,49 mi.
- Providence Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em KLA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 175 mil.
- A maior redução de Providence Wealth Advisors em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 2,34 mi.
- Providence Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Raytheon Company no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Providence Wealth Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Providence Wealth Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Providence Wealth Advisors subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Providence Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.