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OS
Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
11,86%
Retorno est. (1 ano)
31,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+31,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 178 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,72%
Posição
59
Nova
4
Aumentada
31
Reduzida
13
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 392 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 297 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 277 mil |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 215 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$ 701 mil |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$ 428 mil |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 423 mil |
| 5 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,72% |
| 2 | Tecnologia | 9,52% |
| 3 | Energia | 9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,48% |
| 5 | Industriais | 2,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 35 mi | 19,74% |
144.543
+923
| +0,6% | +US$ 215 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 19,5 mi | 11% |
257.674
+1.586
| +0,6% | +US$ 117 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 18,9 mi | 10,63% |
152.031
+1.279
| +0,8% | +US$ 154 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 15,6 mi | 8,79% |
219.127
+2.594
| +1% | +US$ 181 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 11,7 mi | 6,6% |
93.956
-26.024
| -22% | -US$ 3,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,28 mi | 5,23% |
26.255
+331
| +1% | +US$ 118 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 7,48 mi | 4,21% |
77.497
+24
| +0% | +US$ 2,21 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,7 bi
| US$ 6,33 mi | 3,56% |
239.710
+4.604
| +2% | +US$ 127 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 5,81 mi | 3,27% |
103.176
+1.973
| +2% | +US$ 110 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 4,74 mi | 2,67% |
10.997
-2.425
| -18% | -US$ 701 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,46 bi
| US$ 3,92 mi | 2,21% |
27.686
+99
| +0,4% | +US$ 13 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,77 mi | 2,13% |
13.046
-138
| -1% | -US$ 39,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,46 mi | 1,39% |
10.326
-1
| -0% | -US$ 251 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 2,45 mi | 1,38% |
3.397
-116
| -3% | -US$ 79,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,32 mi | 1,31% |
6.230
+685
| +12% | +US$ 277 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,31 mi | 1,3% |
4.847
-17
| -0,3% | -US$ 6,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,07 mi | 1,17% |
15.174
-274
| -2% | -US$ 41 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 2,05 mi | 1,15% |
12.926
+955
| +8% | +US$ 148 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,91 mi | 1,08% |
8.817
-25
| -0,3% | -US$ 5,56 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,77 mi | 1% |
48.082
+665
| +1% | +US$ 25,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 1,52 mi | 0,85% |
53.454
+13.788
| +35% | +US$ 392 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,37 mi | 0,77% |
6.836
+1.445
| +27% | +US$ 297 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 1,28 mi | 0,72% |
2.790
+278
| +11% | +US$ 133 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,14 mi | 0,64% |
1.527
+2
| +0,1% | +US$ 1,46 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 863 mil | 0,49% |
11.963
-5.832
| -33% | -US$ 428 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Objectivity Squared no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Objectivity Squared detinha 59 posições avaliadas em US$ 178 mi, alta de 12% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Objectivity Squared mostra 4 novas, 31 aumentaram, 13 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ASML: 143 ações no valor de US$ 285 mil. A maior venda foi de Avantis US Small Cap Value ETF, estimada em US$ 3,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Objectivity Squared no T2 2026 foi ASML: 143 ações no valor de US$ 285 mil.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 392 mil.
- A maior redução de Objectivity Squared em T2 2026 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,1 mi.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em iShares Bitcoin Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 423 mil.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 76% de sua carteira de US$ 178 mi no T2 2026.
- Objectivity Squared abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Objectivity Squared subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 178 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.