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OS
Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
11,86%
Retorno est. (1 ano)
31,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,33%
Retorno est. (1 ano)
+31,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,08%
Posição
51
Nova
3
Aumentada
29
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,98 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$ 3,13 mi |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 345 mil |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$ 336 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 507 mil |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 44,6 mil |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 13,1 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,74% |
| 2 | Energia | 8,29% |
| 3 | Tecnologia | 7,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,57% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 20,8 mi | 14,5% |
218.561
+37.457
| +21% | +US$ 3,5 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$ 40,5 mi
| US$ 15,8 mi | 11,02% |
467.088
-391
| -0,1% | -US$ 13,1 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 13,9 mi | 9,64% |
73.632
+21.873
| +42% | +US$ 3,98 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 11,4 mi | 7,91% |
182.919
+5.720
| +3% | +US$ 345 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 11,1 mi | 7,69% |
115.915
+2.904
| +3% | +US$ 266 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,4 mi | 7,21% |
199.932
+242
| +0,1% | +US$ 12,3 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 8,14 mi | 5,66% |
87.796
+2.060
| +2% | +US$ 187 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,7 bi
| US$ 4,77 mi | 3,32% |
206.843
+4.644
| +2% | +US$ 106 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 4,46 mi | 3,1% |
59.782
+44.405
| +289% | +US$ 3,13 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 4,35 mi | 3,03% |
46.043
+1.146
| +3% | +US$ 105 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 4,23 mi | 2,94% |
63.897
+2.256
| +4% | +US$ 138 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
12
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 3,84 mi | 2,67% |
86.879
+1.737
| +2% | +US$ 74,2 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,58 mi | 2,49% |
16.484
+407
| +3% | +US$ 87,1 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,46 mi | 2,4% |
15.594
-43
| -0,3% | -US$ 9,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,66 mi | 1,85% |
16.200
+225
| +1% | +US$ 38,1 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,06 mi | 1,43% |
16.419
-386
| -2% | -US$ 44,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,92 mi | 1,33% |
10.597
+174
| +2% | +US$ 31,7 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 1,58 mi | 1,1% |
12.095
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
19
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,38 mi | 0,96% |
8.849
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,26 mi | 0,88% |
42.571
+753
| +2% | +US$ 22 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,22 mi | 0,85% |
9.514
+1.401
| +17% | +US$ 165 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,06 mi | 0,74% |
2.597
+23
| +0,9% | +US$ 9,8 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 855 mil | 0,59% |
1.499
-911
| -38% | -US$ 507 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
24
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 876 mi
| US$ 750 mil | 0,52% |
23.252
-315
| -1% | -US$ 9,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 704 mil | 0,49% |
1.941
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Objectivity Squared no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Objectivity Squared detinha 51 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Objectivity Squared alocou US$ 12,3 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 3 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Celsius Holdings: 8.000 ações no valor de US$ 231 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 507 mil.
- A maior compra de Objectivity Squared no T3 2024 foi Celsius Holdings: 8.000 ações no valor de US$ 231 mil.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 3,98 mi.
- A maior redução de Objectivity Squared em T3 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 507 mil.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 206 mil.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 73% de sua carteira de US$ 144 mi no T3 2024.
- Objectivity Squared abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2024.
- O valor da carteira de Objectivity Squared subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T3 2024, protocolado em 8 de out. de 2024.