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OS
Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
11,86%
Retorno est. (1 ano)
31,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,97%
Retorno est. (1 ano)
+31,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,1 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,3%
Posição
58
Nova
1
Aumentada
18
Reduzida
29
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$ 497 mil |
| 2 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$ 368 mil |
| 3 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$ 125 mil |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+US$ 107 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 91,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 751 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 732 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,53% |
| 2 | Energia | 10,44% |
| 3 | Tecnologia | 7,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,07% |
| 5 | Industriais | 2,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 30,7 mi | 19,35% |
143.620
-5.573
| -4% | -US$ 1,22 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 18 mi | 11,33% |
256.088
-10.038
| -4% | -US$ 720 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 16,1 mi | 10,13% |
150.752
-5.140
| -3% | -US$ 583 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 13,9 mi | 8,75% |
216.533
-11.090
| -5% | -US$ 732 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 13,3 mi | 8,36% |
119.980
-5.941
| -5% | -US$ 654 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,44 mi | 4,69% |
25.924
-97
| -0,4% | -US$ 30,5 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,7 bi
| US$ 6,38 mi | 4,02% |
235.106
+4.704
| +2% | +US$ 125 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 6,24 mi | 3,94% |
77.473
-4.738
| -6% | -US$ 393 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 5,78 mi | 3,64% |
101.203
+1.891
| +2% | +US$ 107 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,35 mi | 2,11% |
13.184
-216
| -2% | -US$ 56,2 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
11
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,46 bi
| US$ 2,93 mi | 1,85% |
27.587
+3.372
| +14% | +US$ 368 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,62 mi | 1,65% |
15.448
+489
| +3% | +US$ 71,4 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
13
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 2,2 mi | 1,39% |
13.422
-416
| -3% | -US$ 55,4 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,15 mi | 1,36% |
10.327
-168
| -2% | -US$ 37 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,05 mi | 1,29% |
5.545
-26
| -0,5% | -US$ 10,9 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
16
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 1,93 mi | 1,22% |
3.513
-136
| -4% | -US$ 70 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
17
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 1,8 mi | 1,13% |
11.971
-426
| -3% | -US$ 69 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,79 mi | 1,13% |
47.417
+696
| +1% | +US$ 24,6 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
19
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,76 mi | 1,11% |
8.842
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,64 mi | 1,04% |
4.864
-96
| -2% | -US$ 33 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
21
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 1,28 mi | 0,81% |
17.795
-6.536
| -27% | -US$ 503 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
22
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 1,22 mi | 0,77% |
2.512
-70
| -3% | -US$ 35,1 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 1,14 mi | 0,72% |
39.666
+3.162
| +9% | +US$ 91,2 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 996 mil | 0,63% |
1.525
+30
| +2% | +US$ 20,5 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 940 mil | 0,59% |
5.391
-34
| -0,6% | -US$ 6,24 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Objectivity Squared no T1 2026
No T1 2026, Objectivity Squared detinha 58 posições no valor de US$ 159 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Objectivity Squared fez uma retirada líquida de US$ 21,5 mi em T1 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, uma posição estimada em US$ 15,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Objectivity Squared abriu uma nova posição em iShares MSCI Canada ETF no valor de US$ 490 mil.
- A maior compra de Objectivity Squared no T1 2026 foi iShares MSCI Canada ETF: 8.944 ações no valor de US$ 490 mil.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em iShares Asia 50 ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 368 mil.
- A maior redução de Objectivity Squared em T1 2026 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,22 mi.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,1 mi.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 76% de sua carteira de US$ 159 mi no T1 2026.
- Objectivity Squared abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T1 2026.
- O valor da carteira de Objectivity Squared caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T1 2026, protocolado em 13 de mai. de 2026.