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OS
Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.97%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
-US$2014만
(-11%)
자금 흐름
-US$2151만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.3%
보유액
58
신규
1
증가
18
축소
29
청산됨
3
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$49.7만 |
| 2 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$36.8만 |
| 3 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$12.5만 |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+US$10.7만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$9.12만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$1510만 |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
|
+US$122만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$122만 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$75.1만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$73.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.53% |
| 2 | 에너지 | 10.44% |
| 3 | 정보기술 | 7.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.07% |
| 5 | 산업재 | 2.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$3069만 | 19.35% |
143,620
-5,573
| -4% | -US$122만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1797만 | 11.33% |
256,088
-10,038
| -4% | -US$72만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1607만 | 10.13% |
150,752
-5,140
| -3% | -US$58.3만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1388만 | 8.75% |
216,533
-11,090
| -5% | -US$73.2만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1325만 | 8.36% |
119,980
-5,941
| -5% | -US$65.4만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$744만 | 4.69% |
25,924
-97
| -0.4% | -US$3.05만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
7
USA Compression Partners
USAC
US$37억
| US$638만 | 4.02% |
235,106
+4,704
| +2% | +US$12.5만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$624만 | 3.94% |
77,473
-4,738
| -6% | -US$39.3만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
9
MPLX
MPLX
US$590억
| US$578만 | 3.64% |
101,203
+1,891
| +2% | +US$10.7만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$335만 | 2.11% |
13,184
-216
| -2% | -US$5.62만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
11
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6억
| US$293만 | 1.85% |
27,587
+3,372
| +14% | +US$36.8만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$262만 | 1.65% |
15,448
+489
| +3% | +US$7.14만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
13
Dell
DELL
US$2872억
| US$220만 | 1.39% |
13,422
-416
| -3% | -US$5.54만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$215만 | 1.36% |
10,327
-168
| -2% | -US$3.7만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$205만 | 1.29% |
5,545
-26
| -0.5% | -US$1.09만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
16
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$193만 | 1.22% |
3,513
-136
| -4% | -US$7만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
17
Vistra
VST
US$510억
| US$180만 | 1.13% |
11,971
-426
| -3% | -US$6.9만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$179만 | 1.13% |
47,417
+696
| +1% | +US$2.46만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
19
Boeing
BA
US$1503억
| US$176만 | 1.11% |
8,842
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$164만 | 1.04% |
4,864
-96
| -2% | -US$3.3만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
21
Uber
UBER
US$1437억
| US$128만 | 0.81% |
17,795
-6,536
| -27% | -US$50.3만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$122만 | 0.77% |
2,512
-70
| -3% | -US$3.51만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$114만 | 0.72% |
39,666
+3,162
| +9% | +US$9.12만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$100만 | 0.63% |
1,525
+30
| +2% | +US$2.05만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$94만 | 0.59% |
5,391
-34
| -0.6% | -US$6.24천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
JESC
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CSI
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MG
BFAG
RP
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Objectivity Squared의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Objectivity Squared의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$1.59억였으며 전 분기 US$1.79억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Objectivity Squared은(는) 2026년 1분기에 순 US$2151만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October으로, 추정 US$1510만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Objectivity Squared는 iShares MSCI Canada ETF에 US$49만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Objectivity Squared의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Canada ETF으로, US$49만 상당의 8,944주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 iShares Asia 50 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Objectivity Squared로, 추정 증가액은 US$36.8만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$122만예요.
- Objectivity Squared는 2026년 1분기에 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October 보유분을 전량 매도해 추정 US$1510만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 76%를 차지해요.
- Objectivity Squared는 2026년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.59억가 됐어요.
2026년 5월 13일에 제출된 Objectivity Squared의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.