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OS
Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.42%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$2612만
(+22%)
자금 흐름
+US$973만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.19%
보유액
53
신규
9
증가
22
축소
8
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1010만 |
| 2 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$547만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$505만 |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+US$485만 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$1004만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$770만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$336만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$121만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.1% |
| 2 | 에너지 | 9.13% |
| 3 | 정보기술 | 7.06% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.77% |
| 5 | 임의소비재 | 2.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2618만 | 18% |
134,765
+54,528
| +68% | +US$1010만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4047만
| US$1645만 | 11.31% |
460,233
-23,044
| -5% | -US$78.9만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1544만 | 10.62% |
241,521
+55,912
| +30% | +US$341만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1539만 | 10.58% |
144,948
+52,764
| +57% | +US$505만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1135만 | 7.8% |
199,011
-22,557
| -10% | -US$121만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1020만 | 7.01% |
111,995
-89,308
| -44% | -US$770만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
7
USA Compression Partners
USAC
US$37억
| US$536만 | 3.69% |
+220,603
| 신규 | +US$547만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$496만 | 3.41% |
72,374
+6
| +0% | +US$378 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
9
MPLX
MPLX
US$590억
| US$492만 | 3.38% |
+95,486
| 신규 | +US$485만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$348만 | 2.39% |
19,626
+3,284
| +20% | +US$54.3만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$307만 | 2.11% |
14,940
-56
| -0.4% | -US$1.13만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$233만 | 1.6% |
10,635
+21
| +0.2% | +US$4.16천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Uber
UBER
US$1437억
| US$217만 | 1.49% |
23,230
-13,822
| -37% | -US$114만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
14
Boeing
BA
US$1503억
| US$185만 | 1.27% |
8,842
-10
| -0.1% | -US$1.89천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$161만 | 1.1% |
10,167
+24
| +0.2% | +US$3.02천 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$160만 | 1.1% |
14,847
+78
| +0.5% | +US$8.34천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
17
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$149만 | 1.02% |
1,941
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$140만 | 0.96% |
+45,174
| 신규 | +US$141만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$137만 | 0.94% |
2,753
+14
| +0.5% | +US$6.08천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
20
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
US$1939만
| US$131만 | 0.9% |
+39,276
| 신규 | +US$126만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
21
Vistra
VST
US$510억
| US$102만 | 0.7% |
5,288
+2,410
| +84% | +US$35.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$92.9만 | 0.64% |
1,495
+4
| +0.3% | +US$2.3천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$87.6만 | 0.6% |
6,616
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$76.7만 | 0.53% |
26,653
+7,258
| +37% | +US$20.7만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
25
Dell
DELL
US$2872억
| US$71.3만 | 0.49% |
5,816
+3,221
| +124% | +US$32.9만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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CSI
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Objectivity Squared의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Objectivity Squared는 US$1.45억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Objectivity Squared는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$973만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 USA Compression Partners으로, 220,603주를 보유했으며 가치는 US$536만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Avantis US Small Cap Value ETF으로, 보유분을 추정 US$770만 규모 줄였습니다.
- Objectivity Squared의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 USA Compression Partners으로, US$536만 상당의 220,603주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Objectivity Squared로, 추정 증가액은 US$1010만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$770만예요.
- Objectivity Squared는 2025년 2분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 78%를 차지해요.
- Objectivity Squared는 2025년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2025년 7월 23일에 제출된 Objectivity Squared의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.