我們已在上線！
進一步了解
OS
Objectivity Squared 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
11.86%
1年估算報酬率
31.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.42%
1年估算報酬率
+31.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
+US$2612萬
(+22%)
資金流向
+US$973萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.19%
持股
53
新
9
增持
22
減碼
8
已平倉
3
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1010萬 |
| 2 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$547萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$505萬 |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+US$485萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$341萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$1004萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$770萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$336萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$121萬 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.1% |
| 2 | 能源 | 9.13% |
| 3 | 科技 | 7.06% |
| 4 | 通訊服務 | 3.77% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$2618萬 | 18% |
134,765
+54,528
| +68% | +US$1010萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4047萬
| US$1645萬 | 11.31% |
460,233
-23,044
| -5% | -US$78.9萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1544萬 | 10.62% |
241,521
+55,912
| +30% | +US$341萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1539萬 | 10.58% |
144,948
+52,764
| +57% | +US$505萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1135萬 | 7.8% |
199,011
-22,557
| -10% | -US$121萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1020萬 | 7.01% |
111,995
-89,308
| -44% | -US$770萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
7
USA Compression Partners
USAC
US$37億
| US$536萬 | 3.69% |
+220,603
| 新 | +US$547萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$496萬 | 3.41% |
72,374
+6
| +0% | +US$378 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
9
MPLX
MPLX
US$590億
| US$492萬 | 3.38% |
+95,486
| 新 | +US$485萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$348萬 | 2.39% |
19,626
+3,284
| +20% | +US$54.3萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$307萬 | 2.11% |
14,940
-56
| -0.4% | -US$1.13萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$233萬 | 1.6% |
10,635
+21
| +0.2% | +US$4,156 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
13
Uber
UBER
US$1437億
| US$217萬 | 1.49% |
23,230
-13,822
| -37% | -US$114萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
14
Boeing
BA
US$1503億
| US$185萬 | 1.27% |
8,842
-10
| -0.1% | -US$1,889 |
2023 Q4
6個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$161萬 | 1.1% |
10,167
+24
| +0.2% | +US$3,020 |
2024 Q1
5個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$160萬 | 1.1% |
14,847
+78
| +0.5% | +US$8,338 |
2023 Q4
6個季度
|
|
17
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$149萬 | 1.02% |
1,941
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$140萬 | 0.96% |
+45,174
| 新 | +US$141萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$137萬 | 0.94% |
2,753
+14
| +0.5% | +US$6,080 |
2023 Q4
6個季度
|
|
20
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
US$1939萬
| US$131萬 | 0.9% |
+39,276
| 新 | +US$126萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
21
Vistra
VST
US$510億
| US$102萬 | 0.7% |
5,288
+2,410
| +84% | +US$35.7萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$92.9萬 | 0.64% |
1,495
+4
| +0.3% | +US$2,297 |
2023 Q4
6個季度
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$87.6萬 | 0.6% |
6,616
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$76.7萬 | 0.53% |
26,653
+7,258
| +37% | +US$20.7萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
25
Dell
DELL
US$2872億
| US$71.3萬 | 0.49% |
5,816
+3,221
| +124% | +US$32.9萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JESC
CMP
CSI
MVM
MG
BFAG
RP
SCM
Objectivity Squared的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Objectivity Squared持有53個部位，價值US$1.45億，較前一季的US$1.19億增加22%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Objectivity Squared在2025年第2季投入US$973萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是USA Compression Partners：共220,603股，價值US$536萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的82%，其次為能源和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$770萬。
- Objectivity Squared在2025年第2季最大筆買進的是USA Compression Partners：共買進220,603股，價值US$536萬。
- Objectivity Squared在2025年第2季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$1010萬。
- Objectivity Squared在2025年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$770萬。
- Objectivity Squared於2025年第2季完全出清VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計賣出金額為US$1004萬。
- 在2025年第2季，Objectivity Squared的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占78%。
- Objectivity Squared在2025年第2季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Objectivity Squared的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$1.45億。
根據Objectivity Squared的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月23日提交。