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OS
Objectivity Squared 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
11.86%
1年估算報酬率
31.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.86%
1年估算報酬率
+31.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
+US$1114萬
(+6.6%)
資金流向
+US$725萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.83%
持股
59
新
6
增持
38
減碼
7
已平倉
2
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$183萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$141萬 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$110萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$51.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$80.3萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$49.8萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$39.7萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.74% |
| 2 | 能源 | 7.77% |
| 3 | 科技 | 7.63% |
| 4 | 通訊服務 | 5.98% |
| 5 | 工業 | 2.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$3138萬 | 17.55% |
149,193
+2,674
| +2% | +US$55.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1847萬 | 10.33% |
266,126
+4,140
| +2% | +US$28.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1845萬 | 10.32% |
155,892
+1,072
| +0.7% | +US$12.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
4
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4047萬
| US$1510萬 | 8.45% |
400,009
-13,355
| -3% | -US$49.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1422萬 | 7.95% |
227,623
+7,531
| +3% | +US$46.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1284萬 | 7.18% |
125,921
+3,091
| +3% | +US$30.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$817萬 | 4.57% |
26,021
+6,378
| +32% | +US$183萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$633萬 | 3.54% |
82,211
+2,291
| +3% | +US$17.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
9
MPLX
MPLX
US$590億
| US$530萬 | 2.97% |
99,312
+1,999
| +2% | +US$10.4萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
10
USA Compression Partners
USAC
US$37億
| US$530萬 | 2.96% |
230,402
+4,973
| +2% | +US$11.7萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$364萬 | 2.04% |
13,400
-1,477
| -10% | -US$39.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$269萬 | 1.51% |
5,571
+2,814
| +102% | +US$141萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$242萬 | 1.36% |
10,495
-140
| -1% | -US$3.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
14
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6億
| US$236萬 | 1.32% |
24,215
+413
| +2% | +US$3.98萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
15
Vistra
VST
US$510億
| US$200萬 | 1.12% |
12,397
+826
| +7% | +US$15萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
16
Uber
UBER
US$1437億
| US$199萬 | 1.11% |
24,331
+1,022
| +4% | +US$9.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
17
Boeing
BA
US$1503億
| US$192萬 | 1.07% |
8,842
| – | – |
2023 Q4
8個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$180萬 | 1.01% |
14,959
+114
| +0.8% | +US$1.32萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
19
Dell
DELL
US$2872億
| US$174萬 | 0.97% |
13,838
+3,388
| +32% | +US$47.7萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$154萬 | 0.86% |
3,649
+87
| +2% | +US$3.82萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$151萬 | 0.84% |
4,960
+248
| +5% | +US$7.28萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$150萬 | 0.84% |
2,582
+20
| +0.8% | +US$1.25萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$150萬 | 0.84% |
46,721
+776
| +2% | +US$2.45萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
24
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
US$1939萬
| US$122萬 | 0.68% |
35,025
-213
| -0.6% | -US$7,344 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
25
Akre Focus ETF
AKRE
US$51億
| US$112萬 | 0.62% |
+17,032
| 新 | +US$110萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
相似基金
JESC
CMP
CSI
MVM
MG
BFAG
RP
SCM
Objectivity Squared的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Objectivity Squared持有59個部位，價值US$1.79億，較前一季的US$1.68億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Objectivity Squared在2025年第4季投入US$725萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是Akre Focus ETF：共17,032股，價值US$112萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為能源和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October，估計減持了US$49.8萬。
- Objectivity Squared在2025年第4季最大筆買進的是Akre Focus ETF：共買進17,032股，價值US$112萬。
- Objectivity Squared在2025年第4季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$183萬。
- Objectivity Squared在2025年第4季最大幅度減持的標的是FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October，估計減持了US$49.8萬。
- Objectivity Squared於2025年第4季完全出清Airbnb，估計賣出金額為US$80.3萬。
- 在2025年第4季，Objectivity Squared的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占76%。
- Objectivity Squared在2025年第4季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Objectivity Squared的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$1.79億。
根據Objectivity Squared的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月2日提交。