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OS
Objectivity Squared 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
11.86%
1年估算報酬率
31.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.31%
1年估算報酬率
+31.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
+US$8.37萬
(+0.06%)
資金流向
+US$69.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.88%
持股
55
新
5
增持
29
減碼
8
已平倉
6
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$91.3萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$45.1萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$37.4萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$34.7萬 |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$31.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$159萬 |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+US$98.5萬 |
| 3 |
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
|
+US$33.6萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$28萬 |
| 5 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$20.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.9% |
| 2 | 能源 | 8.71% |
| 3 | 科技 | 6.64% |
| 4 | 通訊服務 | 3.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2103萬 | 14.61% |
222,052
+3,491
| +2% | +US$34.7萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4047萬
| US$1684萬 | 11.71% |
493,832
+26,744
| +6% | +US$91.3萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1387萬 | 9.64% |
75,584
+1,952
| +3% | +US$37.4萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1119萬 | 7.78% |
185,092
+2,173
| +1% | +US$13.7萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$1083萬 | 7.53% |
118,806
+2,891
| +2% | +US$27.8萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$993萬 | 6.9% |
208,916
+8,984
| +4% | +US$45.1萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$875萬 | 6.08% |
87,932
+136
| +0.2% | +US$1.34萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
US$37億
| US$505萬 | 3.51% |
211,813
+4,970
| +2% | +US$11.4萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$449萬 | 3.12% |
46,573
+530
| +1% | +US$5.2萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
10
MPLX
MPLX
US$590億
| US$431萬 | 3% |
89,125
+2,246
| +3% | +US$10.5萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$384萬 | 2.67% |
66,659
+2,762
| +4% | +US$17.2萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$369萬 | 2.57% |
15,582
-12
| -0.1% | -US$2,828 |
2023 Q4
4個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$362萬 | 2.51% |
16,672
+188
| +1% | +US$4.29萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$314萬 | 2.19% |
16,280
+80
| +0.5% | +US$1.41萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
15
Uber
UBER
US$1437億
| US$247萬 | 1.72% |
37,452
-22,330
| -37% | -US$159萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$232萬 | 1.61% |
10,597
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$176萬 | 1.23% |
16,545
+126
| +0.8% | +US$1.47萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
18
Boeing
BA
US$1503億
| US$152萬 | 1.06% |
8,852
+3
| +0% | +US$471 |
2023 Q4
4個季度
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$141萬 | 0.98% |
43,738
+1,167
| +3% | +US$3.58萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$129萬 | 0.9% |
9,514
| – | – |
2024 Q1
3個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$114萬 | 0.79% |
2,720
+123
| +5% | +US$5.24萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$89.2萬 | 0.62% |
1,941
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$85.8萬 | 0.6% |
1,471
-28
| -2% | -US$1.66萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
24
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76億
| US$81.5萬 | 0.57% |
23,486
+234
| +1% | +US$7,957 |
2023 Q4
4個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$75.9萬 | 0.53% |
27,416
+6,892
| +34% | +US$19.5萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
相似基金
JESC
CMP
CSI
MVM
MG
BFAG
RP
SCM
Objectivity Squared的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Objectivity Squared持有55個部位，價值US$1.44億，較前一季的US$1.44億增加0.06%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Objectivity Squared的2024年第4季申報資料顯示有新增5項、增加29檔、減碼8檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vistra：共2,273股，價值US$37.9萬。 最大的一筆賣出是Uber，估計金額為US$159萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的76%上升，其次為能源和科技。
- Objectivity Squared在2024年第4季最大筆買進的是Vistra：共買進2,273股，價值US$37.9萬。
- Objectivity Squared在2024年第4季增持FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October的幅度最大，估計增加US$91.3萬。
- Objectivity Squared在2024年第4季最大幅度減持的標的是Uber，估計減持了US$159萬。
- Objectivity Squared於2024年第4季完全出清FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March，估計賣出金額為US$28萬。
- 在2024年第4季，Objectivity Squared的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占74%。
- Objectivity Squared在2024年第4季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Objectivity Squared的投資組合價值較前一季上升0.06%，達到US$1.44億。
根據Objectivity Squared的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月7日提交。