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OS
Objectivity Squared 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
11.86%
1年估算報酬率
31.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.97%
1年估算報酬率
+31.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
-US$2014萬
(-11%)
資金流向
-US$2151萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.3%
持股
58
新
1
增持
18
減碼
29
已平倉
3
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$49.7萬 |
| 2 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$36.8萬 |
| 3 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$12.5萬 |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+US$10.7萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$9.12萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$1510萬 |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
|
+US$122萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$122萬 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$75.1萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$73.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.53% |
| 2 | 能源 | 10.44% |
| 3 | 科技 | 7.74% |
| 4 | 通訊服務 | 6.07% |
| 5 | 工業 | 2.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$3069萬 | 19.35% |
143,620
-5,573
| -4% | -US$122萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1797萬 | 11.33% |
256,088
-10,038
| -4% | -US$72萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1607萬 | 10.13% |
150,752
-5,140
| -3% | -US$58.3萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1388萬 | 8.75% |
216,533
-11,090
| -5% | -US$73.2萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1325萬 | 8.36% |
119,980
-5,941
| -5% | -US$65.4萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$744萬 | 4.69% |
25,924
-97
| -0.4% | -US$3.05萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
7
USA Compression Partners
USAC
US$37億
| US$638萬 | 4.02% |
235,106
+4,704
| +2% | +US$12.5萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$624萬 | 3.94% |
77,473
-4,738
| -6% | -US$39.3萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
9
MPLX
MPLX
US$590億
| US$578萬 | 3.64% |
101,203
+1,891
| +2% | +US$10.7萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$335萬 | 2.11% |
13,184
-216
| -2% | -US$5.62萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
11
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6億
| US$293萬 | 1.85% |
27,587
+3,372
| +14% | +US$36.8萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$262萬 | 1.65% |
15,448
+489
| +3% | +US$7.14萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
13
Dell
DELL
US$2872億
| US$220萬 | 1.39% |
13,422
-416
| -3% | -US$5.54萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$215萬 | 1.36% |
10,327
-168
| -2% | -US$3.7萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$205萬 | 1.29% |
5,545
-26
| -0.5% | -US$1.09萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
16
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$193萬 | 1.22% |
3,513
-136
| -4% | -US$7萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
17
Vistra
VST
US$510億
| US$180萬 | 1.13% |
11,971
-426
| -3% | -US$6.9萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$179萬 | 1.13% |
47,417
+696
| +1% | +US$2.46萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
19
Boeing
BA
US$1503億
| US$176萬 | 1.11% |
8,842
| – | – |
2023 Q4
9個季度
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$164萬 | 1.04% |
4,864
-96
| -2% | -US$3.3萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
21
Uber
UBER
US$1437億
| US$128萬 | 0.81% |
17,795
-6,536
| -27% | -US$50.3萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$122萬 | 0.77% |
2,512
-70
| -3% | -US$3.51萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$114萬 | 0.72% |
39,666
+3,162
| +9% | +US$9.12萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$100萬 | 0.63% |
1,525
+30
| +2% | +US$2.05萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$94萬 | 0.59% |
5,391
-34
| -0.6% | -US$6,238 |
2024 Q1
8個季度
|
|
相似基金
JESC
CMP
CSI
MVM
MG
BFAG
RP
SCM
Objectivity Squared的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Objectivity Squared持有58個部位，管理資產為US$1.59億，較前一季的US$1.79億減少11%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Objectivity Squared於2026年第1季淨撤出US$2151萬，平倉3個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October，這筆估值約為US$1510萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的72%，其次為能源和科技。
與趨勢相反，Objectivity Squared新建了iShares MSCI Canada ETF的部位，價值US$49萬。
- Objectivity Squared在2026年第1季最大筆買進的是iShares MSCI Canada ETF：共買進8,944股，價值US$49萬。
- Objectivity Squared在2026年第1季增持iShares Asia 50 ETF的幅度最大，估計增加US$36.8萬。
- Objectivity Squared在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$122萬。
- Objectivity Squared於2026年第1季完全出清FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October，估計賣出金額為US$1510萬。
- 在2026年第1季，Objectivity Squared的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占76%。
- Objectivity Squared在2026年第1季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Objectivity Squared的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$1.59億。
根據Objectivity Squared的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月13日提交。