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OS
Objectivity Squared 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
11.86%
1年估算報酬率
31.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.41%
1年估算報酬率
+31.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.68億
AUM 成長
+US$2217萬
(+15%)
資金流向
+US$1178萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.07%
持股
56
新
6
增持
30
減碼
6
已平倉
3
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$234萬 |
| 2 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$152萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$135萬 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$124萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$123萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$170萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$82.9萬 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$28.4萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$21.5萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$20.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.59% |
| 2 | 能源 | 7.98% |
| 3 | 科技 | 7.32% |
| 4 | 通訊服務 | 4.51% |
| 5 | 工業 | 2.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$2983萬 | 17.8% |
146,519
+11,754
| +9% | +US$234萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1813萬 | 10.82% |
154,820
+9,872
| +7% | +US$110萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1784萬 | 10.64% |
261,986
+20,465
| +8% | +US$135萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
4
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4047萬
| US$1524萬 | 9.09% |
413,364
-46,869
| -10% | -US$170萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1319萬 | 7.87% |
220,092
+21,081
| +11% | +US$123萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1223萬 | 7.29% |
122,830
+10,835
| +10% | +US$105萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$600萬 | 3.58% |
79,920
+7,546
| +10% | +US$53.9萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
US$37億
| US$541萬 | 3.23% |
225,429
+4,826
| +2% | +US$11.6萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
9
MPLX
MPLX
US$590億
| US$486萬 | 2.9% |
97,313
+1,827
| +2% | +US$9.27萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$478萬 | 2.85% |
19,643
+17
| +0.1% | +US$3,573 |
2023 Q4
7個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$379萬 | 2.26% |
14,877
-63
| -0.4% | -US$1.42萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$234萬 | 1.39% |
10,635
| – | – |
2023 Q4
7個季度
|
|
13
Uber
UBER
US$1437億
| US$228萬 | 1.36% |
23,309
+79
| +0.3% | +US$7,388 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
14
Vistra
VST
US$510億
| US$227萬 | 1.35% |
11,571
+6,283
| +119% | +US$124萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
15
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6億
| US$225萬 | 1.34% |
23,802
+17,634
| +286% | +US$152萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
16
Boeing
BA
US$1503億
| US$191萬 | 1.14% |
8,842
| – | – |
2023 Q4
7個季度
|
|
17
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$179萬 | 1.07% |
2,562
+621
| +32% | +US$43.4萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$167萬 | 1% |
14,845
-2
| -0% | -US$222 |
2023 Q4
7個季度
|
|
19
Dell
DELL
US$2872億
| US$148萬 | 0.88% |
10,450
+4,634
| +80% | +US$60.1萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$148萬 | 0.88% |
3,562
+2,031
| +133% | +US$78.9萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$144萬 | 0.86% |
45,945
+771
| +2% | +US$2.43萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$143萬 | 0.85% |
2,757
+4
| +0.1% | +US$2,041 |
2023 Q4
7個季度
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$132萬 | 0.79% |
4,712
+2,581
| +121% | +US$63.1萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
24
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
US$1939萬
| US$121萬 | 0.72% |
35,238
-4,038
| -10% | -US$13.6萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$101萬 | 0.6% |
5,410
-4,757
| -47% | -US$82.9萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
相似基金
JESC
CMP
CSI
MVM
MG
BFAG
RP
SCM
Objectivity Squared的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Objectivity Squared持有56個部位，價值US$1.68億，較前一季的US$1.45億增加15%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Objectivity Squared在2025年第3季投入US$1178萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是Tortoise North American Pipeline ETF：共20,029股，價值US$73萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的73%，其次為能源和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October，估計減持了US$170萬。
- Objectivity Squared在2025年第3季最大筆買進的是Tortoise North American Pipeline ETF：共買進20,029股，價值US$73萬。
- Objectivity Squared在2025年第3季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$234萬。
- Objectivity Squared在2025年第3季最大幅度減持的標的是FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October，估計減持了US$170萬。
- Objectivity Squared於2025年第3季完全出清Palantir，估計賣出金額為US$28.4萬。
- 在2025年第3季，Objectivity Squared的投資組合規模為US$1.68億，前十大持股占76%。
- Objectivity Squared在2025年第3季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Objectivity Squared的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.68億。
根據Objectivity Squared的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月6日提交。