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OS

Objectivity Squared Posiciones de la cartera

AUM USD 178 M Rotación 11.86%
Rendimiento estimado a 1 año 31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.2 M
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital %
7.03%
10 principales posiciones (%)
76.07%
Posición
56
Nuevas
6
Aumentadas
30
Reducidas
6
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 2.34 M
2
icono de AIA
iShares Asia 50 ETF
AIA
+USD 1.52 M
3
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 1.35 M
4
icono de VST
Vistra
VST
+USD 1.24 M
5
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.23 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOCT
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+USD 1.7 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 829 k
3
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 284 k
4
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 215 k
5
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 208 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 72.59%
2 Energía 7.98%
3 Tecnología 7.32%
4 Servicios de comunicación 4.51%
5 Industriales 2.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWD
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 29.8 M 17.8%
146,519
+11,754
+9% +USD 2.34 M
2023 Q4
7 trimestres
icono de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 18.1 M 10.82%
154,820
+9,872
+7% +USD 1.1 M
2023 Q4
7 trimestres
icono de DGRO
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 17.8 M 10.64%
261,986
+20,465
+8% +USD 1.35 M
2023 Q4
7 trimestres
icono de XOCT
4
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
USD 40.5 M
USD 15.2 M 9.09%
413,364
-46,869
-10% -USD 1.7 M
2023 Q4
7 trimestres
icono de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 13.2 M 7.87%
220,092
+21,081
+11% +USD 1.23 M
2023 Q4
7 trimestres
icono de AVUV
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 12.2 M 7.29%
122,830
+10,835
+10% +USD 1.05 M
2023 Q4
7 trimestres
icono de AVEM
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 6 M 3.58%
79,920
+7,546
+10% +USD 539 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de USAC
8
USA Compression Partners
USAC
USD 3699 M
USD 5.41 M 3.23%
225,429
+4,826
+2% +USD 116 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de MPLX
9
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
USD 4.86 M 2.9%
97,313
+1,827
+2% +USD 92.7 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.78 M 2.85%
19,643
+17
+0.1% +USD 3.57 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.79 M 2.26%
14,877
-63
-0.4% -USD 14.2 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.34 M 1.39%
10,635
– –
2023 Q4
7 trimestres
icono de UBER
13
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 2.28 M 1.36%
23,309
+79
+0.3% +USD 7.39 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de VST
14
Vistra
VST
USD 51 mil M
USD 2.27 M 1.35%
11,571
+6,283
+119% +USD 1.24 M
2024 Q4
3 trimestres
icono de AIA
15
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4464 M
USD 2.25 M 1.34%
23,802
+17,634
+286% +USD 1.52 M
2025 Q2
1 trimestre
icono de BA
16
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 1.91 M 1.14%
8,842
– –
2023 Q4
7 trimestres
icono de SPOT
17
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
USD 1.79 M 1.07%
2,562
+621
+32% +USD 434 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de XOM
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.67 M 1%
14,845
-2
-0% -USD 222
2023 Q4
7 trimestres
icono de DELL
19
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 1.48 M 0.88%
10,450
+4,634
+80% +USD 601 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de PWR
20
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 1.48 M 0.88%
3,562
+2,031
+133% +USD 789 k
2025 Q1
2 trimestres
icono de EPD
21
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 1.44 M 0.86%
45,945
+771
+2% +USD 24.3 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.43 M 0.85%
2,757
+4
+0.1% +USD 2.04 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de TSM
23
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 1.32 M 0.79%
4,712
+2,581
+121% +USD 631 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de XMAY
24
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
USD 19.4 M
USD 1.21 M 0.72%
35,238
-4,038
-10% -USD 136 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de NVDA
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.01 M 0.6%
5,410
-4,757
-47% -USD 829 k
2024 Q1
6 trimestres
1
2 3

Fondos similares

JESC
J.E. Simmons & Co Dallas, Texas AUM de USD 177 M
CMP
Christine Messmer PC Collegeville, Pennsylvania AUM de USD 177 M
CSI
Cross Staff Investments Pittsford, New York AUM de USD 178 M 21.21% Rendimiento estimado a 1 año
MVM
Medicxi Ventures Management St. Helier, Jersey AUM de USD 177 M 212.06% Rendimiento estimado a 1 año
MG
Montaka Global Sydney AUM de USD 178 M
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida AUM de USD 177 M 21.44% Rendimiento estimado a 1 año
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona AUM de USD 178 M
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon AUM de USD 177 M 91.13% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T3 2025

Al cierre de T3 2025, Objectivity Squared mantenía 56 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 15% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.

Objectivity Squared destinó USD 11.8 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tortoise North American Pipeline ETF: 20,029 acciones con un valor de USD 730 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, por un valor estimado de USD 1.7 M.

  • La mayor compra de Objectivity Squared en T3 2025 fue Tortoise North American Pipeline ETF: 20,029 acciones por un valor de USD 730 k.
  • Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
  • La mayor reducción de Objectivity Squared durante T3 2025 fue en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, con un recorte estimado de USD 1.7 M.
  • Objectivity Squared cerró por completo su posición en Palantir en T3 2025, con una venta estimada de USD 284 k.
  • Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 76% de su cartera de USD 168 M en T3 2025.
  • Objectivity Squared abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de Objectivity Squared aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.

Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T3 2025, presentado el 6 nov 2025.