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Objectivity Squared Posiciones de la cartera

AUM USD 178 M Rotación 11.86%
Rendimiento estimado a 1 año 31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 178 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.9 M
Flujo de capital
-USD 1.97 M
Flujo de capital %
-1.11%
10 principales posiciones (%)
75.72%
Posición
59
Nuevas
4
Aumentadas
31
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPTI
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+USD 392 k
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 297 k
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 277 k
4
icono de ASML
ASML
ASML
+USD 228 k
5
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 215 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 3.1 M
2
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 701 k
3
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 428 k
4
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 423 k
5
icono de TPYP
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
+USD 285 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 67.72%
2 Tecnología 9.52%
3 Energía 9%
4 Servicios de comunicación 6.48%
5 Industriales 2.79%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWD
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 35 M 19.74%
144,543
+923
+0.6% +USD 215 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DGRO
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 19.5 M 11%
257,674
+1,586
+0.6% +USD 117 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWF
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 18.9 M 10.63%
152,031
+1,279
+0.8% +USD 154 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 15.6 M 8.79%
219,127
+2,594
+1% +USD 181 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVUV
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 11.7 M 6.6%
93,956
-26,024
-22% -USD 3.1 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 9.28 M 5.23%
26,255
+331
+1% +USD 118 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVEM
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 7.48 M 4.21%
77,497
+24
+0% +USD 2.21 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de USAC
8
USA Compression Partners
USAC
USD 3699 M
USD 6.33 M 3.56%
239,710
+4,604
+2% +USD 127 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MPLX
9
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
USD 5.81 M 3.27%
103,176
+1,973
+2% +USD 110 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DELL
10
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 4.74 M 2.67%
10,997
-2,425
-18% -USD 701 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AIA
11
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4464 M
USD 3.92 M 2.21%
27,686
+99
+0.4% +USD 13 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.77 M 2.13%
13,046
-138
-1% -USD 39.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.46 M 1.39%
10,326
-1
-0% -USD 251
2023 Q4
10 trimestres
icono de PWR
14
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 2.45 M 1.38%
3,397
-116
-3% -USD 79.3 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.32 M 1.31%
6,230
+685
+12% +USD 277 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSM
16
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 2.31 M 1.3%
4,847
-17
-0.3% -USD 6.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de XOM
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.07 M 1.17%
15,174
-274
-2% -USD 41 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VST
18
Vistra
VST
USD 51 mil M
USD 2.05 M 1.15%
12,926
+955
+8% +USD 148 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BA
19
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 1.91 M 1.08%
8,817
-25
-0.3% -USD 5.56 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EPD
20
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 1.77 M 1%
48,082
+665
+1% +USD 25.1 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPTI
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
USD 1.52 M 0.85%
53,454
+13,788
+35% +USD 392 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.37 M 0.77%
6,836
+1,445
+27% +USD 297 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de SPOT
23
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
USD 1.28 M 0.72%
2,790
+278
+11% +USD 133 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVV
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.14 M 0.64%
1,527
+2
+0.1% +USD 1.46 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de UBER
25
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 863 k 0.49%
11,963
-5,832
-33% -USD 428 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3

Fondos similares

JESC
J.E. Simmons & Co Dallas, Texas AUM de USD 177 M
CMP
Christine Messmer PC Collegeville, Pennsylvania AUM de USD 177 M
CSI
Cross Staff Investments Pittsford, New York AUM de USD 178 M 21.21% Rendimiento estimado a 1 año
MVM
Medicxi Ventures Management St. Helier, Jersey AUM de USD 177 M 212.06% Rendimiento estimado a 1 año
MG
Montaka Global Sydney AUM de USD 178 M
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida AUM de USD 177 M 21.44% Rendimiento estimado a 1 año
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona AUM de USD 178 M
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon AUM de USD 177 M 91.13% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Objectivity Squared mantenía 59 posiciones por un valor de USD 178 M, un aumento de 12% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Objectivity Squared muestra 4 nuevos, Aumentaron 31, 13 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ASML: 143 acciones con un valor de USD 285 k. La mayor venta fue Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 3.1 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.

  • La mayor compra de Objectivity Squared en T2 2026 fue ASML: 143 acciones por un valor de USD 285 k.
  • Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 392 k.
  • La mayor reducción de Objectivity Squared durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.1 M.
  • Objectivity Squared cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 423 k.
  • Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 76% de su cartera de USD 178 M en T2 2026.
  • Objectivity Squared abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Objectivity Squared aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 178 M.

Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.