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OS
Objectivity Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 178 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.9 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.72%
Posición
59
Nuevas
4
Aumentadas
31
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 392 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 297 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 277 k |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 228 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 215 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
Dell
DELL
|
+USD 701 k |
| 3 |
Uber
UBER
|
+USD 428 k |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 423 k |
| 5 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.72% |
| 2 | Tecnología | 9.52% |
| 3 | Energía | 9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.48% |
| 5 | Industriales | 2.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 216 k | 0.12% |
10,455
-200
| -2% | -USD 4.96 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 214 k | 0.12% |
428
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
53
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 214 k | 0.12% |
1,126
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 205 k | 0.12% |
+2,029
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 182 k | 0.1% |
19,182
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Dare Bioscience
DARE
USD 14.3 M
| USD 23 k | 0.01% |
10,915
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
57
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| – | – |
-11,021
| Cerradas | -USD 423 k | – |
|
58
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| – | – |
-1,754
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
59
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5100 M
| – | – |
-4,109
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Objectivity Squared mantenía 59 posiciones por un valor de USD 178 M, un aumento de 12% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Objectivity Squared muestra 4 nuevos, Aumentaron 31, 13 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ASML: 143 acciones con un valor de USD 285 k. La mayor venta fue Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 3.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Objectivity Squared en T2 2026 fue ASML: 143 acciones por un valor de USD 285 k.
- Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 392 k.
- La mayor reducción de Objectivity Squared durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.1 M.
- Objectivity Squared cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 423 k.
- Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 76% de su cartera de USD 178 M en T2 2026.
- Objectivity Squared abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Objectivity Squared aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 178 M.
Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.