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OS
Objectivity Squared Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-1,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,72 %
Position
59
Neu
4
Aufgestockt
31
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+392.116 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+297.100 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+277.152 $ |
| 4 |
ASML
ASML
|
+227.617 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+214.994 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+3,1 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+701.382 $ |
| 3 |
Uber
UBER
|
+427.641 $ |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+423.427 $ |
| 5 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+284.773 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,72 % |
| 2 | Technologie | 9,52 % |
| 3 | Energie | 9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,48 % |
| 5 | Industrie | 2,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
161 Mrd. $
| 216.412 $ | 0,12 % |
10.455
-200
| -2 % | -4.964 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 214.167 $ | 0,12 % |
428
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
53
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 213.636 $ | 0,12 % |
1.126
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
54
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
| 204.735 $ | 0,12 % |
+2.029
| Neu | +194.721 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
| 181.654 $ | 0,1 % |
19.182
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
56
Dare Bioscience
DARE
14,3 Mio. $
| 23.031 $ | 0,01 % |
10.915
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
57
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| – | – |
-11.021
| Geschlossen | -423.427 $ | – |
|
58
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| – | – |
-1.754
| Geschlossen | -217.977 $ | – |
|
59
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
| – | – |
-4.109
| Geschlossen | -217.161 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Objectivity Squared 59 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Objectivity Squared für Q2 2026 weist 4 neu, 31 erhöht, 13 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ASML: 143 Aktien im Wert von 284.581 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q2 2026 war ASML: 143 Aktien im Wert von 284.581 $.
- Objectivity Squared hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 392.116 $.
- Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
- Objectivity Squared hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 423.427 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
- Objectivity Squared eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 178 Mio. $.
Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .