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Objectivity Squared Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,25 Mio. $
Kapitalfluss %
4,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,83 %
Position
59
Neu
6
Aufgestockt
38
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,83 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,41 Mio. $
3
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+1,1 Mio. $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+552.340 $
5
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+515.256 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+803.315 $
2
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+497.705 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+396.505 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+298.752 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+32.030 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,74 %
2 Energie 7,77 %
3 Technologie 7,63 %
4 Kommunikationsdienste 5,98 %
5 Industrie 2,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
31,4 Mio. $ 17,55 %
149.193
+2.674
+2 % +552.340 $
2023 Q4
8 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
18,5 Mio. $ 10,33 %
266.126
+4.140
+2 % +284.673 $
2023 Q4
8 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
18,4 Mio. $ 10,32 %
155.892
+1.072
+0,7 % +126.980 $
2023 Q4
8 Quartale
XOCT-Symbol
4
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
40,5 Mio. $
15,1 Mio. $ 8,45 %
400.009
-13.355
-3 % -497.705 $
2023 Q4
8 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
14,2 Mio. $ 7,95 %
227.623
+7.531
+3 % +461.336 $
2023 Q4
8 Quartale
AVUV-Symbol
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,18 %
125.921
+3.091
+3 % +309.252 $
2023 Q4
8 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,17 Mio. $ 4,57 %
26.021
+6.378
+32 % +1,83 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
AVEM-Symbol
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
6,33 Mio. $ 3,54 %
82.211
+2.291
+3 % +175.379 $
2023 Q4
8 Quartale
MPLX-Symbol
9
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,97 %
99.312
+1.999
+2 % +104.241 $
2025 Q2
2 Quartale
USAC-Symbol
10
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,96 %
230.402
+4.973
+2 % +116.694 $
2025 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,64 Mio. $ 2,04 %
13.400
-1.477
-10 % -396.505 $
2023 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,69 Mio. $ 1,51 %
5.571
+2.814
+102 % +1,41 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,36 %
10.495
-140
-1 % -32.030 $
2023 Q4
8 Quartale
AIA-Symbol
14
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,46 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,32 %
24.215
+413
+2 % +39.839 $
2025 Q2
2 Quartale
VST-Symbol
15
Vistra
VST
51 Mrd. $
2 Mio. $ 1,12 %
12.397
+826
+7 % +150.457 $
2024 Q4
4 Quartale
UBER-Symbol
16
Uber
UBER
144 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,11 %
24.331
+1.022
+4 % +92.026 $
2023 Q4
8 Quartale
BA-Symbol
17
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,07 %
8.842
– –
2023 Q4
8 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,01 %
14.959
+114
+0,8 % +13.222 $
2023 Q4
8 Quartale
DELL-Symbol
19
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,97 %
13.838
+3.388
+32 % +477.251 $
2024 Q4
4 Quartale
PWR-Symbol
20
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,86 %
3.649
+87
+2 % +38.227 $
2025 Q1
3 Quartale
TSM-Symbol
21
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,84 %
4.960
+248
+5 % +72.767 $
2025 Q2
2 Quartale
SPOT-Symbol
22
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,84 %
2.582
+20
+0,8 % +12.503 $
2023 Q4
8 Quartale
EPD-Symbol
23
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,84 %
46.721
+776
+2 % +24.537 $
2025 Q2
2 Quartale
XMAY-Symbol
24
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
19,4 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,68 %
35.025
-213
-0,6 % -7.344 $
2025 Q2
2 Quartale
AKRE-Symbol
25
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,62 %
+17.032
Neu +1,1 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
1
2 3

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RIHO Partners Tucson, Arizona 178 Mio. $ AUM
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon 177 Mio. $ AUM 91,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Objectivity Squared 59 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Objectivity Squared investierte 7,25 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Akre Focus ETF: 17.032 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October; sie wurde auf 497.705 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q4 2025 war Akre Focus ETF: 17.032 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 497.705 $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in Airbnb im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 803.315 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q4 2025 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Objectivity Squared eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .