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OS
Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
11,86%
Retorno est. (1 ano)
31,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,86%
Retorno est. (1 ano)
+31,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,1 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 7,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,83%
Posição
59
Nova
6
Aumentada
38
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,83 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 515 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 803 mil |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 498 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 397 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 32 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,74% |
| 2 | Energia | 7,77% |
| 3 | Tecnologia | 7,63% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,98% |
| 5 | Industriais | 2,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 31,4 mi | 17,55% |
149.193
+2.674
| +2% | +US$ 552 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 18,5 mi | 10,33% |
266.126
+4.140
| +2% | +US$ 285 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 18,4 mi | 10,32% |
155.892
+1.072
| +0,7% | +US$ 127 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$ 40,5 mi
| US$ 15,1 mi | 8,45% |
400.009
-13.355
| -3% | -US$ 498 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 14,2 mi | 7,95% |
227.623
+7.531
| +3% | +US$ 461 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 12,8 mi | 7,18% |
125.921
+3.091
| +3% | +US$ 309 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,17 mi | 4,57% |
26.021
+6.378
| +32% | +US$ 1,83 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 6,33 mi | 3,54% |
82.211
+2.291
| +3% | +US$ 175 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
9
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 5,3 mi | 2,97% |
99.312
+1.999
| +2% | +US$ 104 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
10
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,7 bi
| US$ 5,3 mi | 2,96% |
230.402
+4.973
| +2% | +US$ 117 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,64 mi | 2,04% |
13.400
-1.477
| -10% | -US$ 397 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,69 mi | 1,51% |
5.571
+2.814
| +102% | +US$ 1,41 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,42 mi | 1,36% |
10.495
-140
| -1% | -US$ 32 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
14
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,46 bi
| US$ 2,36 mi | 1,32% |
24.215
+413
| +2% | +US$ 39,8 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
15
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 2 mi | 1,12% |
12.397
+826
| +7% | +US$ 150 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
16
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 1,99 mi | 1,11% |
24.331
+1.022
| +4% | +US$ 92 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,92 mi | 1,07% |
8.842
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,8 mi | 1,01% |
14.959
+114
| +0,8% | +US$ 13,2 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
19
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 1,74 mi | 0,97% |
13.838
+3.388
| +32% | +US$ 477 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 1,54 mi | 0,86% |
3.649
+87
| +2% | +US$ 38,2 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
21
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,51 mi | 0,84% |
4.960
+248
| +5% | +US$ 72,8 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
22
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 1,5 mi | 0,84% |
2.582
+20
| +0,8% | +US$ 12,5 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,5 mi | 0,84% |
46.721
+776
| +2% | +US$ 24,5 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
24
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
US$ 19,4 mi
| US$ 1,22 mi | 0,68% |
35.025
-213
| -0,6% | -US$ 7,34 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
25
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,1 bi
| US$ 1,12 mi | 0,62% |
+17.032
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JESC
CMP
CSI
MVM
MG
BFAG
RP
SCM
Revisão da carteira de Objectivity Squared no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Objectivity Squared detinha 59 posições avaliadas em US$ 179 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Objectivity Squared alocou US$ 7,25 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 6 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Akre Focus ETF: 17.032 ações no valor de US$ 1,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 498 mil.
- A maior compra de Objectivity Squared no T4 2025 foi Akre Focus ETF: 17.032 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,83 mi.
- A maior redução de Objectivity Squared em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 498 mil.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em Airbnb no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 803 mil.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 76% de sua carteira de US$ 179 mi no T4 2025.
- Objectivity Squared abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T4 2025.
- O valor da carteira de Objectivity Squared subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T4 2025, protocolado em 2 de fev. de 2026.