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OS
Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
11,86%
Retorno est. (1 ano)
31,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,41%
Retorno est. (1 ano)
+31,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,2 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,07%
Posição
56
Nova
6
Aumentada
30
Reduzida
6
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 829 mil |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 284 mil |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 208 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,59% |
| 2 | Energia | 7,98% |
| 3 | Tecnologia | 7,32% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,51% |
| 5 | Industriais | 2,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 29,8 mi | 17,8% |
146.519
+11.754
| +9% | +US$ 2,34 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 18,1 mi | 10,82% |
154.820
+9.872
| +7% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 17,8 mi | 10,64% |
261.986
+20.465
| +8% | +US$ 1,35 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$ 40,5 mi
| US$ 15,2 mi | 9,09% |
413.364
-46.869
| -10% | -US$ 1,7 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 13,2 mi | 7,87% |
220.092
+21.081
| +11% | +US$ 1,23 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 12,2 mi | 7,29% |
122.830
+10.835
| +10% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 6 mi | 3,58% |
79.920
+7.546
| +10% | +US$ 539 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
8
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,7 bi
| US$ 5,41 mi | 3,23% |
225.429
+4.826
| +2% | +US$ 116 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
9
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 4,86 mi | 2,9% |
97.313
+1.827
| +2% | +US$ 92,7 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,78 mi | 2,85% |
19.643
+17
| +0,1% | +US$ 3,57 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,79 mi | 2,26% |
14.877
-63
| -0,4% | -US$ 14,2 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,34 mi | 1,39% |
10.635
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
13
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,28 mi | 1,36% |
23.309
+79
| +0,3% | +US$ 7,39 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 2,27 mi | 1,35% |
11.571
+6.283
| +119% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,46 bi
| US$ 2,25 mi | 1,34% |
23.802
+17.634
| +286% | +US$ 1,52 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
16
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,91 mi | 1,14% |
8.842
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
17
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 1,79 mi | 1,07% |
2.562
+621
| +32% | +US$ 434 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,67 mi | 1% |
14.845
-2
| -0% | -US$ 222 |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
19
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 1,48 mi | 0,88% |
10.450
+4.634
| +80% | +US$ 601 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 1,48 mi | 0,88% |
3.562
+2.031
| +133% | +US$ 789 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,44 mi | 0,86% |
45.945
+771
| +2% | +US$ 24,3 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,43 mi | 0,85% |
2.757
+4
| +0,1% | +US$ 2,04 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,32 mi | 0,79% |
4.712
+2.581
| +121% | +US$ 631 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
24
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
US$ 19,4 mi
| US$ 1,21 mi | 0,72% |
35.238
-4.038
| -10% | -US$ 136 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,01 mi | 0,6% |
5.410
-4.757
| -47% | -US$ 829 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JESC
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BFAG
RP
SCM
Revisão da carteira de Objectivity Squared no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Objectivity Squared detinha 56 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 15% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Objectivity Squared alocou US$ 11,8 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 6 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tortoise North American Pipeline ETF: 20.029 ações no valor de US$ 730 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior compra de Objectivity Squared no T3 2025 foi Tortoise North American Pipeline ETF: 20.029 ações no valor de US$ 730 mil.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de Objectivity Squared em T3 2025 foi em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em Palantir no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 284 mil.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 76% de sua carteira de US$ 168 mi no T3 2025.
- Objectivity Squared abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T3 2025.
- O valor da carteira de Objectivity Squared subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T3 2025, protocolado em 6 de nov. de 2025.