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OS
Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
11,86%
Retorno est. (1 ano)
31,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,42%
Retorno est. (1 ano)
+31,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,1 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,19%
Posição
53
Nova
9
Aumentada
22
Reduzida
8
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$ 5,47 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 3,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 7,7 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,1% |
| 2 | Energia | 9,13% |
| 3 | Tecnologia | 7,06% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,77% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 26,2 mi | 18% |
134.765
+54.528
| +68% | +US$ 10,1 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$ 40,5 mi
| US$ 16,5 mi | 11,31% |
460.233
-23.044
| -5% | -US$ 789 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 15,4 mi | 10,62% |
241.521
+55.912
| +30% | +US$ 3,41 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 15,4 mi | 10,58% |
144.948
+52.764
| +57% | +US$ 5,05 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 11,3 mi | 7,8% |
199.011
-22.557
| -10% | -US$ 1,21 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 10,2 mi | 7,01% |
111.995
-89.308
| -44% | -US$ 7,7 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,7 bi
| US$ 5,36 mi | 3,69% |
+220.603
| Nova | +US$ 5,47 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 4,96 mi | 3,41% |
72.374
+6
| +0% | +US$ 378 |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 4,92 mi | 3,38% |
+95.486
| Nova | +US$ 4,85 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,48 mi | 2,39% |
19.626
+3.284
| +20% | +US$ 543 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,07 mi | 2,11% |
14.940
-56
| -0,4% | -US$ 11,3 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,33 mi | 1,6% |
10.635
+21
| +0,2% | +US$ 4,16 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,17 mi | 1,49% |
23.230
-13.822
| -37% | -US$ 1,14 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,85 mi | 1,27% |
8.842
-10
| -0,1% | -US$ 1,89 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,61 mi | 1,1% |
10.167
+24
| +0,2% | +US$ 3,02 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,6 mi | 1,1% |
14.847
+78
| +0,5% | +US$ 8,34 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
17
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 1,49 mi | 1,02% |
1.941
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,4 mi | 0,96% |
+45.174
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,37 mi | 0,94% |
2.753
+14
| +0,5% | +US$ 6,08 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
US$ 19,4 mi
| US$ 1,31 mi | 0,9% |
+39.276
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 1,02 mi | 0,7% |
5.288
+2.410
| +84% | +US$ 357 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 929 mil | 0,64% |
1.495
+4
| +0,3% | +US$ 2,3 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 876 mil | 0,6% |
6.616
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 767 mil | 0,53% |
26.653
+7.258
| +37% | +US$ 207 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 713 mil | 0,49% |
5.816
+3.221
| +124% | +US$ 329 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Objectivity Squared no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Objectivity Squared detinha 53 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 22% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Objectivity Squared alocou US$ 9,7 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 9 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em USA Compression Partners: 220.603 ações no valor de US$ 5,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 7,7 mi.
- A maior compra de Objectivity Squared no T2 2025 foi USA Compression Partners: 220.603 ações no valor de US$ 5,36 mi.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Objectivity Squared em T2 2025 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 7,7 mi.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 78% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2025.
- Objectivity Squared abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2025.
- O valor da carteira de Objectivity Squared subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T2 2025, protocolado em 23 de jul. de 2025.