¡Ya estamos en ! Descubre más
OS

Objectivity Squared Posiciones de la cartera

AUM USD 178 M Rotación 11.86%
Rendimiento estimado a 1 año 31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.1 M
Flujo de capital
+USD 9.7 M
Flujo de capital %
6.69%
10 principales posiciones (%)
78.19%
Posición
53
Nuevas
9
Aumentadas
22
Reducidas
8
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 10.1 M
2
icono de USAC
USA Compression Partners
USAC
+USD 5.47 M
3
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 5.05 M
4
icono de MPLX
MPLX
MPLX
+USD 4.85 M
5
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 3.41 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+USD 10 M
2
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 7.7 M
3
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 3.36 M
4
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.21 M
5
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 1.14 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 73.1%
2 Energía 9.13%
3 Tecnología 7.06%
4 Servicios de comunicación 3.77%
5 Consumo discrecional 2.37%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWD
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 26.2 M 18%
134,765
+54,528
+68% +USD 10.1 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de XOCT
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
USD 40.5 M
USD 16.5 M 11.31%
460,233
-23,044
-5% -USD 789 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de DGRO
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 15.4 M 10.62%
241,521
+55,912
+30% +USD 3.41 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de IWF
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 15.4 M 10.58%
144,948
+52,764
+57% +USD 5.05 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 11.3 M 7.8%
199,011
-22,557
-10% -USD 1.21 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de AVUV
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 10.2 M 7.01%
111,995
-89,308
-44% -USD 7.7 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de USAC
7
USA Compression Partners
USAC
USD 3699 M
USD 5.36 M 3.69%
+220,603
Nuevas +USD 5.47 M
2025 Q2
0 trimestres
icono de AVEM
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 4.96 M 3.41%
72,374
+6
+0% +USD 378
2023 Q4
6 trimestres
icono de MPLX
9
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
USD 4.92 M 3.38%
+95,486
Nuevas +USD 4.85 M
2025 Q2
0 trimestres
icono de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.48 M 2.39%
19,626
+3,284
+20% +USD 543 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.07 M 2.11%
14,940
-56
-0.4% -USD 11.3 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.33 M 1.6%
10,635
+21
+0.2% +USD 4.16 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de UBER
13
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 2.17 M 1.49%
23,230
-13,822
-37% -USD 1.14 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de BA
14
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 1.85 M 1.27%
8,842
-10
-0.1% -USD 1.89 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.61 M 1.1%
10,167
+24
+0.2% +USD 3.02 k
2024 Q1
5 trimestres
icono de XOM
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.6 M 1.1%
14,847
+78
+0.5% +USD 8.34 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de SPOT
17
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
USD 1.49 M 1.02%
1,941
– –
2023 Q4
6 trimestres
icono de EPD
18
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 1.4 M 0.96%
+45,174
Nuevas +USD 1.41 M
2025 Q2
0 trimestres
icono de MSFT
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.37 M 0.94%
2,753
+14
+0.5% +USD 6.08 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de XMAY
20
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
USD 19.4 M
USD 1.31 M 0.9%
+39,276
Nuevas +USD 1.26 M
2025 Q2
0 trimestres
icono de VST
21
Vistra
VST
USD 51 mil M
USD 1.02 M 0.7%
5,288
+2,410
+84% +USD 357 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de IVV
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 929 k 0.64%
1,495
+4
+0.3% +USD 2.3 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de ABNB
23
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
USD 876 k 0.6%
6,616
– –
2023 Q4
6 trimestres
icono de SPTI
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
USD 767 k 0.53%
26,653
+7,258
+37% +USD 207 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de DELL
25
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 713 k 0.49%
5,816
+3,221
+124% +USD 329 k
2024 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

JESC
J.E. Simmons & Co Dallas, Texas AUM de USD 177 M
CMP
Christine Messmer PC Collegeville, Pennsylvania AUM de USD 177 M
CSI
Cross Staff Investments Pittsford, New York AUM de USD 178 M 21.21% Rendimiento estimado a 1 año
MVM
Medicxi Ventures Management St. Helier, Jersey AUM de USD 177 M 212.06% Rendimiento estimado a 1 año
MG
Montaka Global Sydney AUM de USD 178 M
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida AUM de USD 177 M 21.44% Rendimiento estimado a 1 año
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona AUM de USD 178 M
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon AUM de USD 177 M 91.13% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T2 2025

Al cierre de T2 2025, Objectivity Squared mantenía 53 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 22% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.

Objectivity Squared destinó USD 9.7 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue USA Compression Partners: 220,603 acciones con un valor de USD 5.36 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 7.7 M.

  • La mayor compra de Objectivity Squared en T2 2025 fue USA Compression Partners: 220,603 acciones por un valor de USD 5.36 M.
  • Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
  • La mayor reducción de Objectivity Squared durante T2 2025 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 7.7 M.
  • Objectivity Squared cerró por completo su posición en VanEck Morningstar Wide Moat ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 10 M.
  • Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 78% de su cartera de USD 145 M en T2 2025.
  • Objectivity Squared abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2025.
  • El valor de la cartera de Objectivity Squared aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.

Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T2 2025, presentado el 23 jul 2025.