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Objectivity Squared Posiciones de la cartera

AUM USD 178 M Rotación 11.86%
Rendimiento estimado a 1 año 31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.3 M
Flujo de capital
+USD 8.86 M
Flujo de capital %
7.78%
10 principales posiciones (%)
74.86%
Posición
49
Nuevas
5
Aumentadas
31
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+USD 3.16 M
2
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 2.32 M
3
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 1.03 M
4
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 956 k
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 832 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 3.36 M
2
icono de SBUX
Starbucks
SBUX
+USD 220 k
3
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 20 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 16.5 k
5
icono de AFBI
Affinity Bancshares
AFBI
+USD 10 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 74.32%
2 Energía 10.46%
3 Tecnología 5%
4 Consumo discrecional 3.46%
5 Servicios de comunicación 2.89%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XOCT
1
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
USD 40.5 M
USD 15.5 M 13.61%
472,565
+3,096
+0.7% +USD 100 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de AVUV
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 15.4 M 13.56%
171,800
+26,272
+18% +USD 2.32 M
2023 Q4
1 trimestre
icono de DGRO
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 9.4 M 8.26%
166,074
+17,222
+12% +USD 956 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 9.3 M 8.17%
189,081
+12,441
+7% +USD 601 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de MOAT
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 9.22 M 8.1%
106,019
+36,878
+53% +USD 3.16 M
2023 Q4
1 trimestre
icono de IWD
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 8.48 M 7.45%
48,544
+3,831
+9% +USD 648 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de IWF
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 5.92 M 5.2%
71,200
+3,572
+5% +USD 288 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de USAC
8
USA Compression Partners
USAC
USD 3699 M
USD 5.13 M 4.51%
197,971
+3,974
+2% +USD 101 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de MPLX
9
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
USD 3.45 M 3.03%
83,437
+1,828
+2% +USD 70.9 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de AVEM
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 3.38 M 2.97%
57,743
+4,641
+9% +USD 261 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de IWM
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.02 M 2.65%
15,029
+5,153
+52% +USD 1.03 M
2023 Q4
1 trimestre
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.62 M 2.3%
15,613
-91
-0.6% -USD 16.5 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.35 M 2.06%
14,887
+5,766
+63% +USD 832 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de XOM
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.13 M 1.87%
17,440
+2,380
+16% +USD 249 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de ABNB
15
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
USD 2 M 1.75%
12,454
+1,830
+17% +USD 277 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.94 M 1.7%
10,423
-41
-0.4% -USD 6.84 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de BA
17
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 1.58 M 1.38%
9,027
– –
2023 Q4
1 trimestre
icono de IVV
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.24 M 1.09%
2,398
+37
+2% +USD 18.5 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de EPD
19
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 1.2 M 1.05%
41,083
+771
+2% +USD 21.2 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de UBER
20
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 1.14 M 1%
15,377
-279
-2% -USD 20 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.09 M 0.96%
2,570
+72
+3% +USD 29.1 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de TPYP
22
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
USD 641 k 0.56%
23,301
+334
+1% +USD 8.82 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de ROBO
23
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1896 M
USD 542 k 0.48%
9,621
– –
2023 Q4
1 trimestre
icono de NVDA
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 528 k 0.46%
+6,070
Nuevas +USD 440 k
2024 Q1
0 trimestres
icono de SPOT
25
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
USD 525 k 0.46%
1,750
+318
+22% +USD 74.7 k
2023 Q4
1 trimestre
1
2

Fondos similares

JESC
J.E. Simmons & Co Dallas, Texas AUM de USD 177 M
CMP
Christine Messmer PC Collegeville, Pennsylvania AUM de USD 177 M
CSI
Cross Staff Investments Pittsford, New York AUM de USD 178 M 21.21% Rendimiento estimado a 1 año
MVM
Medicxi Ventures Management St. Helier, Jersey AUM de USD 177 M 212.06% Rendimiento estimado a 1 año
MG
Montaka Global Sydney AUM de USD 178 M
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida AUM de USD 177 M 21.44% Rendimiento estimado a 1 año
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona AUM de USD 178 M
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon AUM de USD 177 M 91.13% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T1 2024

Al cierre de T1 2024, Objectivity Squared mantenía 49 posiciones por un valor de USD 114 M, un aumento de 13% frente a los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.

Objectivity Squared destinó USD 8.86 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 6,070 acciones con un valor de USD 528 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Uber, por un valor estimado de USD 20 k.

  • La mayor compra de Objectivity Squared en T1 2024 fue NVIDIA: 6,070 acciones por un valor de USD 528 k.
  • Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en VanEck Morningstar Wide Moat ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 3.16 M.
  • La mayor reducción de Objectivity Squared durante T1 2024 fue en Uber, con un recorte estimado de USD 20 k.
  • Objectivity Squared cerró por completo su posición en iShares Gold Trust en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.36 M.
  • Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 75% de su cartera de USD 114 M en T1 2024.
  • Objectivity Squared abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2024.
  • El valor de la cartera de Objectivity Squared aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 114 M.

Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T1 2024, presentado el 15 abr 2024.