¡Ya estamos en ! Descubre más
OS

Objectivity Squared Posiciones de la cartera

AUM USD 178 M Rotación 11.86%
Rendimiento estimado a 1 año 31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.7 k
Flujo de capital
+USD 691 k
Flujo de capital %
0.48%
10 principales posiciones (%)
73.88%
Posición
55
Nuevas
5
Aumentadas
29
Reducidas
8
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOCT
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+USD 913 k
2
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 451 k
3
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 374 k
4
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 347 k
5
icono de VST
Vistra
VST
+USD 316 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 1.59 M
2
icono de ABNB
Airbnb
ABNB
+USD 985 k
3
icono de ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
+USD 336 k
4
icono de XMAR
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
+USD 280 k
5
icono de XJUN
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
+USD 205 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 75.9%
2 Energía 8.71%
3 Tecnología 6.64%
4 Servicios de comunicación 3.11%
5 Consumo discrecional 2.04%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVUV
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 21 M 14.61%
222,052
+3,491
+2% +USD 347 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de XOCT
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
USD 40.5 M
USD 16.8 M 11.71%
493,832
+26,744
+6% +USD 913 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de IWD
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 13.9 M 9.64%
75,584
+1,952
+3% +USD 374 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de DGRO
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 11.2 M 7.78%
185,092
+2,173
+1% +USD 137 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de MOAT
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 10.8 M 7.53%
118,806
+2,891
+2% +USD 278 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 9.9 M 6.9%
208,916
+8,984
+4% +USD 451 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de IWF
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 8.75 M 6.08%
87,932
+136
+0.2% +USD 13.4 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de USAC
8
USA Compression Partners
USAC
USD 3699 M
USD 5.05 M 3.51%
211,813
+4,970
+2% +USD 114 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de AVUS
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 4.49 M 3.12%
46,573
+530
+1% +USD 52 k
2024 Q2
2 trimestres
icono de MPLX
10
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
USD 4.31 M 3%
89,125
+2,246
+3% +USD 105 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de AVEM
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 3.84 M 2.67%
66,659
+2,762
+4% +USD 172 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.69 M 2.57%
15,582
-12
-0.1% -USD 2.83 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de IWM
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.62 M 2.51%
16,672
+188
+1% +USD 42.9 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de GOOG
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.14 M 2.19%
16,280
+80
+0.5% +USD 14.1 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de UBER
15
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 2.47 M 1.72%
37,452
-22,330
-37% -USD 1.59 M
2023 Q4
4 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.32 M 1.61%
10,597
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de XOM
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.76 M 1.23%
16,545
+126
+0.8% +USD 14.7 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de BA
18
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 1.52 M 1.06%
8,852
+3
+0% +USD 471
2023 Q4
4 trimestres
icono de EPD
19
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 1.41 M 0.98%
43,738
+1,167
+3% +USD 35.8 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de NVDA
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.29 M 0.9%
9,514
– –
2024 Q1
3 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.14 M 0.79%
2,720
+123
+5% +USD 52.4 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de SPOT
22
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
USD 892 k 0.62%
1,941
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de IVV
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 858 k 0.6%
1,471
-28
-2% -USD 16.6 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de TPYP
24
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
USD 815 k 0.57%
23,486
+234
+1% +USD 7.96 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de SPTI
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
USD 759 k 0.53%
27,416
+6,892
+34% +USD 195 k
2023 Q4
4 trimestres
1
2 3

Fondos similares

JESC
J.E. Simmons & Co Dallas, Texas AUM de USD 177 M
CMP
Christine Messmer PC Collegeville, Pennsylvania AUM de USD 177 M
CSI
Cross Staff Investments Pittsford, New York AUM de USD 178 M 21.21% Rendimiento estimado a 1 año
MVM
Medicxi Ventures Management St. Helier, Jersey AUM de USD 177 M 212.06% Rendimiento estimado a 1 año
MG
Montaka Global Sydney AUM de USD 178 M
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida AUM de USD 177 M 21.44% Rendimiento estimado a 1 año
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona AUM de USD 178 M
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon AUM de USD 177 M 91.13% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T4 2024

Al cierre de T4 2024, Objectivity Squared mantenía 55 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 0.06% frente a los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

El reporte de T4 2024 de Objectivity Squared muestra 5 nuevos, Aumentaron 29, 8 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vistra: 2,273 acciones con un valor de USD 379 k. La mayor venta fue Uber, por un valor estimado de USD 1.59 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.

  • La mayor compra de Objectivity Squared en T4 2024 fue Vistra: 2,273 acciones por un valor de USD 379 k.
  • Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 913 k.
  • La mayor reducción de Objectivity Squared durante T4 2024 fue en Uber, con un recorte estimado de USD 1.59 M.
  • Objectivity Squared cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March en T4 2024, con una venta estimada de USD 280 k.
  • Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 74% de su cartera de USD 144 M en T4 2024.
  • Objectivity Squared abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
  • El valor de la cartera de Objectivity Squared aumentó 0.06% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.

Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T4 2024, presentado el 7 feb 2025.