で公開中です! 詳しく見る
OS

Objectivity Squared ポートフォリオ保有銘柄

AUM $1.78億 売買回転率 11.86%
推定1年リターン 31.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.31%
1年予想リターン
+31.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.44億
運用資産残高の伸び率
+$8.37万
資金フロー
+$69.1万
資金フロー率%
0.48%
上位10銘柄の保有比率
73.88%
保有額
55
新規
5
買い増し
29
減少
8
解消
6
平均保有期間
0.9 年
トップ10の平均保有期間
0.9 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9 年

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 75.9%
2 エネルギー 8.71%
3 情報技術 6.64%
4 コミュニケーション・サービス 3.11%
5 一般消費財・サービス 2.04%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化
資金フロー 保有開始時期
AVUVのアイコン
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
$2103万 14.61%
222,052
+3,491
+2% +$34.7万
2023 Q4
4四半期
XOCTのアイコン
2
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
$4047万
$1684万 11.71%
493,832
+26,744
+6% +$91.3万
2023 Q4
4四半期
IWDのアイコン
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
$1387万 9.64%
75,584
+1,952
+3% +$37.4万
2023 Q4
4四半期
DGROのアイコン
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
$1119万 7.78%
185,092
+2,173
+1% +$13.7万
2023 Q4
4四半期
MOATのアイコン
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
$1083万 7.53%
118,806
+2,891
+2% +$27.8万
2023 Q4
4四半期
VEAのアイコン
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
$993万 6.9%
208,916
+8,984
+4% +$45.1万
2023 Q4
4四半期
IWFのアイコン
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
$875万 6.08%
87,932
+136
+0.2% +$1.34万
2023 Q4
4四半期
USACのアイコン
8
USA Compression Partners
USAC
$37億
$505万 3.51%
211,813
+4,970
+2% +$11.4万
2023 Q4
4四半期
AVUSのアイコン
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
$449万 3.12%
46,573
+530
+1% +$5.2万
2024 Q2
2四半期
MPLXのアイコン
10
MPLX
MPLX
$590億
$431万 3%
89,125
+2,246
+3% +$10.5万
2023 Q4
4四半期
AVEMのアイコン
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
$384万 2.67%
66,659
+2,762
+4% +$17.2万
2023 Q4
4四半期
AAPLのアイコン
12
Apple
AAPL
$5.01兆
$369万 2.57%
15,582
-12
-0.1% -$2,828
2023 Q4
4四半期
IWMのアイコン
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
$362万 2.51%
16,672
+188
+1% +$4.29万
2023 Q4
4四半期
GOOGのアイコン
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
$314万 2.19%
16,280
+80
+0.5% +$1.41万
2023 Q4
4四半期
UBERのアイコン
15
Uber
UBER
$1437億
$247万 1.72%
37,452
-22,330
-37% -$159万
2023 Q4
4四半期
AMZNのアイコン
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
$232万 1.61%
10,597
– –
2023 Q4
4四半期
XOMのアイコン
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
$176万 1.23%
16,545
+126
+0.8% +$1.47万
2023 Q4
4四半期
BAのアイコン
18
Boeing
BA
$1503億
$152万 1.06%
8,852
+3
+0% +$471
2023 Q4
4四半期
EPDのアイコン
19
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
$141万 0.98%
43,738
+1,167
+3% +$3.58万
2023 Q4
4四半期
NVDAのアイコン
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
$129万 0.9%
9,514
– –
2024 Q1
3四半期
MSFTのアイコン
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
$114万 0.79%
2,720
+123
+5% +$5.24万
2023 Q4
4四半期
SPOTのアイコン
22
Spotify
SPOT
$1091億
$89.2万 0.62%
1,941
– –
2023 Q4
4四半期
IVVのアイコン
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
$85.8万 0.6%
1,471
-28
-2% -$1.66万
2023 Q4
4四半期
TPYPのアイコン
24
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.76億
$81.5万 0.57%
23,486
+234
+1% +$7,957
2023 Q4
4四半期
SPTIのアイコン
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
$75.9万 0.53%
27,416
+6,892
+34% +$19.5万
2023 Q4
4四半期

類似するファンド

Objectivity Squaredの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Objectivity Squaredは55銘柄を保有し、保有額は$1.44億でした。前四半期の$1.44億から0.06%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

Objectivity Squaredの2024年第4四半期の報告書には、新規 5件、29件増加しました、8件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVistraで、保有株数は2,273株、評価額は$37.9万でした。 最も大きな売却はUberで、推定額は$159万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。

  • Objectivity Squaredが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistraで、株数は2,273株、評価額は$37.9万でした。
  • Objectivity Squaredは2024年第4四半期にFT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF Octoberの保有額を最も増やし、増加額は推定$91.3万でした。
  • Objectivity Squaredが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUberで、推定$159万相当を減らしました。
  • Objectivity Squaredは2024年第4四半期にFT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF Marchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28万でした。
  • 2024年第4四半期時点で、Objectivity Squaredの上位10銘柄は、運用資産総額$1.44億のポートフォリオの74%を占めています。
  • Objectivity Squaredは2024年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
  • Objectivity Squaredのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.06%増加し、$1.44億となりました。

2025年2月7日に提出された、2024年第4四半期分のObjectivity Squaredの 13F報告書 に基づいています。