Objectivity Squared ポートフォリオ保有銘柄

Objectivity Squaredの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第1四半期時点で、Objectivity Squaredは$1.19億相当のポジションを51件保有しており、前四半期の$1.44億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。

Objectivity Squaredは2025年第1四半期に純額で$1513万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUSA Compression Partnersで、推定 $505万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Objectivity Squaredは$21.3万相当のQuanta Servicesの新規ポジションを取りました。

• Objectivity Squaredが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuanta Servicesで、株数は791株、評価額は$21.3万でした。
• Objectivity Squaredは2025年第1四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$88.6万でした。
• Objectivity Squaredが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$195万相当を減らしました。
• Objectivity Squaredは2025年第1四半期にUSA Compression Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$505万でした。
• 2025年第1四半期時点で、Objectivity Squaredの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの81%を占めています。
• Objectivity Squaredは2025年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Objectivity Squaredのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$1.19億となりました。

2025年4月14日に提出された、2025年第1四半期分のObjectivity Squaredの 13F報告書 に基づいています。