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Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.78억 회전율 11.86%
1년 추정 수익률 31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.28%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
-US$2455만
자금 흐름
-US$1513만
자금 흐름 %
-12.68%
상위 10개 보유 종목 비중
80.68%
보유액
51
신규
2
증가
23
축소
9
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IWD 아이콘
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$88.6만
2
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$64만
3
IWF 아이콘
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$41.9만
4
MOAT 아이콘
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+US$38만
5
AVEM 아이콘
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+US$34.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
USAC 아이콘
USA Compression Partners
USAC
+US$505만
2
AVUS 아이콘
Avantis US Equity ETF
AVUS
+US$449만
3
MPLX 아이콘
MPLX
MPLX
+US$431만
4
AVUV 아이콘
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$195만
5
EPD 아이콘
Enterprise Products Partners
EPD
+US$141만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 81.58%
2 정보기술 7.1%
3 커뮤니케이션 서비스 3.3%
4 임의소비재 2.28%
5 산업재 1.56%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XOCT 아이콘
1
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4047만
US$1590만 13.33%
483,277
-10,555
-2% -US$36.3만
2023 Q4
5개 분기
AVUV 아이콘
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
US$1590만 13.32%
201,303
-20,749
-9% -US$195만
2023 Q4
5개 분기
IWD 아이콘
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$1413만 11.84%
80,237
+4,653
+6% +US$88.6만
2023 Q4
5개 분기
VEA 아이콘
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$1095만 9.17%
221,568
+12,652
+6% +US$64만
2023 Q4
5개 분기
DGRO 아이콘
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
US$1083만 9.07%
185,609
+517
+0.3% +US$3.24만
2023 Q4
5개 분기
MOAT 아이콘
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
US$1004만 8.42%
122,930
+4,124
+3% +US$38만
2023 Q4
5개 분기
IWF 아이콘
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$807만 6.76%
92,184
+4,252
+5% +US$41.9만
2023 Q4
5개 분기
AVEM 아이콘
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
US$416만 3.49%
72,368
+5,709
+9% +US$34.3만
2023 Q4
5개 분기
IWM 아이콘
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$332만 2.79%
18,029
+1,357
+8% +US$29.4만
2023 Q4
5개 분기
AAPL 아이콘
10
Apple
AAPL
US$5.01조
US$297만 2.49%
14,996
-586
-4% -US$13.6만
2023 Q4
5개 분기
UBER 아이콘
11
Uber
UBER
US$1437억
US$268만 2.24%
37,052
-400
-1% -US$2.88만
2023 Q4
5개 분기
GOOG 아이콘
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$260만 2.18%
16,342
+62
+0.4% +US$1.14만
2023 Q4
5개 분기
AMZN 아이콘
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$196만 1.64%
10,614
+17
+0.2% +US$3.69천
2023 Q4
5개 분기
XOM 아이콘
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$152만 1.28%
14,769
-1,776
-11% -US$19.6만
2023 Q4
5개 분기
BA 아이콘
15
Boeing
BA
US$1503억
US$139만 1.16%
8,852
– –
2023 Q4
5개 분기
NVDA 아이콘
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$113만 0.94%
10,143
+629
+7% +US$7.97만
2024 Q1
4개 분기
MSFT 아이콘
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$106만 0.89%
2,739
+19
+0.7% +US$7.75천
2023 Q4
5개 분기
SPOT 아이콘
18
Spotify
SPOT
US$1091억
US$106만 0.88%
1,941
– –
2023 Q4
5개 분기
IVV 아이콘
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$80.1만 0.67%
1,491
+20
+1% +US$1.18만
2023 Q4
5개 분기
ABNB 아이콘
20
Airbnb
ABNB
US$1024억
US$75.8만 0.64%
6,616
+1,831
+38% +US$24.5만
2023 Q4
5개 분기
TPYP 아이콘
21
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76억
US$67.4만 0.57%
20,035
-3,451
-15% -US$12.3만
2023 Q4
5개 분기
SPTI 아이콘
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
US$54.7만 0.46%
19,395
-8,021
-29% -US$22.6만
2023 Q4
5개 분기
AFBI 아이콘
23
상장폐지됨
Affinity Bancshares
AFBI
US$47.1만 0.39%
26,918
– –
2023 Q4
5개 분기
ROBO 아이콘
24
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19억
US$46만 0.39%
9,674
– –
2023 Q4
5개 분기
DUK 아이콘
25
Duke Energy
DUK
US$947억
US$44.2만 0.37%
3,718
+2
+0.1% +US$228
2023 Q4
5개 분기
1
2 3

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MG
Montaka Global Sydney AUM US$1.78억
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Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida AUM US$1.77억 21.44% 1년 추정 수익률
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RIHO Partners Tucson, Arizona AUM US$1.78억
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon AUM US$1.77억 91.13% 1년 추정 수익률

Objectivity Squared의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰

2025년 1분기 기준, Objectivity Squared의 보유 포지션은 51개, 총액은 US$1.19억였으며 전 분기 US$1.44억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.

Objectivity Squared은(는) 2025년 1분기에 순 US$1513만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 USA Compression Partners으로, 추정 US$505만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Objectivity Squared는 Quanta Services에 US$21.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Objectivity Squared의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Quanta Services으로, US$21.3만 상당의 791주를 매수했어요.
  • 2025년 1분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Objectivity Squared로, 추정 증가액은 US$88.6만 규모예요.
  • Objectivity Squared의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
  • Objectivity Squared는 2025년 1분기에 USA Compression Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$505만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Objectivity Squared의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 81%를 차지해요.
  • Objectivity Squared는 2025년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$1.19억가 됐어요.

2025년 4월 14일에 제출된 Objectivity Squared의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.