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OS

Objectivity Squared Posiciones de la cartera

AUM USD 178 M Rotación 11.86%
Rendimiento estimado a 1 año 31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.5 M
Flujo de capital
-USD 15.1 M
Flujo de capital %
-12.68%
10 principales posiciones (%)
80.68%
Posición
51
Nuevas
2
Aumentadas
23
Reducidas
9
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 886 k
2
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 640 k
3
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 419 k
4
icono de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+USD 380 k
5
icono de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+USD 343 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de USAC
USA Compression Partners
USAC
+USD 5.05 M
2
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 4.49 M
3
icono de MPLX
MPLX
MPLX
+USD 4.31 M
4
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 1.95 M
5
icono de EPD
Enterprise Products Partners
EPD
+USD 1.41 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 81.58%
2 Tecnología 7.1%
3 Servicios de comunicación 3.3%
4 Consumo discrecional 2.28%
5 Industriales 1.56%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XOCT
1
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
USD 40.5 M
USD 15.9 M 13.33%
483,277
-10,555
-2% -USD 363 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de AVUV
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 15.9 M 13.32%
201,303
-20,749
-9% -USD 1.95 M
2023 Q4
5 trimestres
icono de IWD
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 14.1 M 11.84%
80,237
+4,653
+6% +USD 886 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 10.9 M 9.17%
221,568
+12,652
+6% +USD 640 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de DGRO
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 10.8 M 9.07%
185,609
+517
+0.3% +USD 32.4 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de MOAT
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 10 M 8.42%
122,930
+4,124
+3% +USD 380 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de IWF
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 8.07 M 6.76%
92,184
+4,252
+5% +USD 419 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de AVEM
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 4.16 M 3.49%
72,368
+5,709
+9% +USD 343 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de IWM
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.32 M 2.79%
18,029
+1,357
+8% +USD 294 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.97 M 2.49%
14,996
-586
-4% -USD 136 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de UBER
11
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 2.68 M 2.24%
37,052
-400
-1% -USD 28.8 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.6 M 2.18%
16,342
+62
+0.4% +USD 11.4 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de AMZN
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.96 M 1.64%
10,614
+17
+0.2% +USD 3.69 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de XOM
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.52 M 1.28%
14,769
-1,776
-11% -USD 196 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de BA
15
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 1.39 M 1.16%
8,852
– –
2023 Q4
5 trimestres
icono de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.13 M 0.94%
10,143
+629
+7% +USD 79.7 k
2024 Q1
4 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.06 M 0.89%
2,739
+19
+0.7% +USD 7.75 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de SPOT
18
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
USD 1.06 M 0.88%
1,941
– –
2023 Q4
5 trimestres
icono de IVV
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 801 k 0.67%
1,491
+20
+1% +USD 11.8 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de ABNB
20
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
USD 758 k 0.64%
6,616
+1,831
+38% +USD 245 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de TPYP
21
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
USD 674 k 0.57%
20,035
-3,451
-15% -USD 123 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de SPTI
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
USD 547 k 0.46%
19,395
-8,021
-29% -USD 226 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de AFBI
23
Dejó de cotizar
Affinity Bancshares
AFBI
USD 471 k 0.39%
26,918
– –
2023 Q4
5 trimestres
icono de ROBO
24
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1896 M
USD 460 k 0.39%
9,674
– –
2023 Q4
5 trimestres
icono de DUK
25
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 442 k 0.37%
3,718
+2
+0.1% +USD 228
2023 Q4
5 trimestres
1
2 3

Fondos similares

JESC
J.E. Simmons & Co Dallas, Texas AUM de USD 177 M
CMP
Christine Messmer PC Collegeville, Pennsylvania AUM de USD 177 M
CSI
Cross Staff Investments Pittsford, New York AUM de USD 178 M 21.21% Rendimiento estimado a 1 año
MVM
Medicxi Ventures Management St. Helier, Jersey AUM de USD 177 M 212.06% Rendimiento estimado a 1 año
MG
Montaka Global Sydney AUM de USD 178 M
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida AUM de USD 177 M 21.44% Rendimiento estimado a 1 año
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona AUM de USD 178 M
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon AUM de USD 177 M 91.13% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T1 2025

Al cierre de T1 2025, Objectivity Squared mantenía 51 posiciones valuadas en USD 119 M, un 17% menos que los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.

Objectivity Squared registró retiros netos por USD 15.1 M en T1 2025, cerró 7 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue USA Compression Partners, una posición estimada en USD 5.05 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Objectivity Squared abrió una nueva posición en Quanta Services por valor de USD 213 k.

  • La mayor compra de Objectivity Squared en T1 2025 fue Quanta Services: 791 acciones por un valor de USD 213 k.
  • Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 886 k.
  • La mayor reducción de Objectivity Squared durante T1 2025 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
  • Objectivity Squared cerró por completo su posición en USA Compression Partners en T1 2025, con una venta estimada de USD 5.05 M.
  • Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 81% de su cartera de USD 119 M en T1 2025.
  • Objectivity Squared abrió 2 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2025.
  • El valor de la cartera de Objectivity Squared cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 119 M.

Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T1 2025, presentado el 14 abr 2025.