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PWA

Providence Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 170 M Rotación 13.64%
Rendimiento estimado a 1 año 35.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+141.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
Flujo de capital
+USD 492 k
Flujo de capital %
0.29%
10 principales posiciones (%)
47.41%
Posición
88
Nuevas
8
Aumentadas
26
Reducidas
36
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 4.72 M
2
icono de RTX
RTX Corp
RTX
+USD 1.44 M
3
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 434 k
4
icono de TXN
Texas Instruments
TXN
+USD 248 k
5
icono de NTRS
Northern Trust
NTRS
+USD 214 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 2.34 M
2
icono de NEE
NextEra Energy
NEE
+USD 2.1 M
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+USD 1.52 M
4
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 262 k
5
icono de BP
BP
BP
+USD 202 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 27.62%
2 Atención médica 17.81%
3 Industriales 13.62%
4 Finanzas 12.68%
5 Productos básicos de consumo 6.93%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de LLY
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 15.1 M 8.9%
12,369
-151
-1% -USD 154 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 13.6 M 8.04%
44,396
-196
-0.4% -USD 56.1 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de CAT
3
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 10.8 M 6.38%
11,040
-150
-1% -USD 132 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.02 M 4.73%
20,632
-369
-2% -USD 149 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de AVGO
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 7.91 M 4.66%
21,639
-152
-0.7% -USD 60.9 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 7.11 M 4.19%
21,242
+364
+2% +USD 113 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de WMT
7
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 4.69 M 2.76%
41,923
-168
-0.4% -USD 20.9 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.49 M 2.65%
18,361
+105
+0.6% +USD 26.4 k
2018 Q2
32 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.49 M 2.64%
+22,974
Nuevas +USD 4.72 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de WM
10
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 4.19 M 2.47%
18,447
+91
+0.5% +USD 20.2 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de GOOG
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.73 M 2.2%
10,502
-6
-0.1% -USD 2.14 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de ALL
12
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
USD 3.43 M 2.02%
13,841
-119
-0.9% -USD 25.9 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de ONB
13
Old National Bancorp
ONB
USD 9568 M
USD 3.4 M 2%
130,714
-376
-0.3% -USD 9.03 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de ABBV
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 3.33 M 1.96%
12,831
+52
+0.4% +USD 11.2 k
2019 Q3
27 trimestres
icono de IBM
15
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 2.88 M 1.69%
10,072
-23
-0.2% -USD 5.8 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de CSCO
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 2.78 M 1.64%
24,461
+250
+1% +USD 26.1 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de JNJ
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.63 M 1.55%
10,046
-53
-0.5% -USD 12.4 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de VLO
18
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
USD 2.58 M 1.52%
9,531
+16
+0.2% +USD 3.94 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de ADX
19
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3189 M
USD 2.54 M 1.5%
98,953
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de HON
20
Honeywell
HON
USD 67 mil M
USD 2.31 M 1.36%
10,390
-10,494
-50% -USD 2.34 M
2018 Q2
32 trimestres
icono de CVX
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 2.29 M 1.35%
13,540
+57
+0.4% +USD 10.6 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de AMGN
22
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 2.27 M 1.34%
6,063
+270
+5% +USD 92.4 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de KO
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 2.22 M 1.31%
26,646
+1
+0% +USD 79
2018 Q1
33 trimestres
icono de HD
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 2.21 M 1.3%
6,270
-50
-0.8% -USD 16.3 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de LOW
25
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 2.03 M 1.2%
9,056
-14
-0.2% -USD 3.18 k
2018 Q1
33 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

NWMG
Nicholson Wealth Management Group Charlestown, South Carolina AUM de USD 170 M 10.45% Rendimiento estimado a 1 año
CBOR
Community Bank of Raymore Raymore, Missouri AUM de USD 170 M 32.14% Rendimiento estimado a 1 año
CIA
Christian Investment Advisors New Braunfels, Texas AUM de USD 170 M 13.8% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM de USD 170 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut AUM de USD 170 M 37.51% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Collar Capital Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 170 M 76.01% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California AUM de USD 170 M
OCA
OEP Capital Advisors New York AUM de USD 170 M 10.5% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Providence Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Providence Wealth Advisors mantenía 88 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Providence Wealth Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 26, 36 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 22,974 acciones con un valor de USD 4.49 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 2.34 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.

  • La mayor compra de Providence Wealth Advisors en T2 2026 fue NVIDIA: 22,974 acciones por un valor de USD 4.49 M.
  • Providence Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en KLA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 175 k.
  • La mayor reducción de Providence Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 2.34 M.
  • Providence Wealth Advisors cerró por completo su posición en Raytheon Company en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.52 M.
  • Las diez principales posiciones de Providence Wealth Advisors representan 47% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
  • Providence Wealth Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Providence Wealth Advisors aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.

Según el Informe 13F de Providence Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.